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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 487.00 | 96 935.00 | 88 551.00 | 185 487.00 |
040 Immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 291 086.00 | 96 935.00 | 194 150.00 | 291 086.00 |
060 Stock marchandises | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
072 Créances – Autres | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
084 Disponibilités | 38 635.00 | | 38 635.00 | 38 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 017.00 | | 72 017.00 | 72 017.00 |
110 Total général Actif | 363 104.00 | 96 935.00 | 266 168.00 | 363 104.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -64 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 291 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 318 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 330 888.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 071.00 | | | 368 071.00 |
230 Autres produits | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 536.00 | | | 370 536.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 594.00 | | | 53 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 754.00 | | | 118 754.00 |
242 Autres charges externes. | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 410.00 | | | 90 410.00 |
252 Charges sociales | 17 707.00 | | | 17 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 368 409.00 | | | 368 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 389.00 | | | 260 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 697.00 | | | 30 697.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 631.00 | | | 21 631.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |