| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 099.00 | 8 161.00 | 93 939.00 | 102 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
BF Prêts | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 582.00 | 8 260.00 | 111 323.00 | 119 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 137.00 | 4 478.00 | 103 659.00 | 108 137.00 |
BZ Autres créances | 89 046.00 | | 89 046.00 | 89 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 74 542.00 | | 74 542.00 | 74 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 306.00 | 4 478.00 | 296 828.00 | 301 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 889.00 | 12 738.00 | 408 151.00 | 420 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 86 929.00 | 73 709.00 | | 86 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 704.00 | 13 220.00 | | 22 704.00 |
DL TOTAL (I) | 111 833.00 | 89 129.00 | | 111 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 988.00 | 36 043.00 | | 104 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 591.00 | 9 347.00 | | 15 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 694.00 | 82 536.00 | | 105 694.00 |
EA Autres dettes | 840.00 | 9 037.00 | | 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 207.00 | 71 803.00 | | 69 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 318.00 | 208 766.00 | | 296 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 151.00 | 297 895.00 | | 408 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 413.00 | 185 606.00 | | 216 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 774 627.00 | | 774 627.00 | 774 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 627.00 | | 774 627.00 | 774 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 880.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 153.00 | 2 033.00 | | 12 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 240.00 | 48 500.00 | | 9 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240.00 | 48 500.00 | | 9 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 414.00 | 626.00 | | 32 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 557.00 | 47 123.00 | | 12 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 971.00 | 47 749.00 | | 44 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 731.00 | 751.00 | | -35 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | 2 513.00 | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 146.00 | 594 123.00 | | 805 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 442.00 | 580 903.00 | | 782 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 704.00 | 13 220.00 | | 22 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 388.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 942.00 | | 100 138.00 | 39 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 17 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 497.00 | 119 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 697.00 | 102 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 258.00 | | 96 538.00 | 25 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 584.00 | | 3 600.00 | 14 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 268.00 | 6 933.00 | 7 940.00 | 9 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 168.00 | 6 933.00 | 7 940.00 | 9 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 023.00 | | 6 545.00 | 11 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 023.00 | | 6 545.00 | 11 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 023.00 | | 6 545.00 | 11 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
UP Prêts | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UX Autres créances clients | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 5 826.00 | | | 5 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 725.00 | 24 820.00 | 58 690.00 | 104 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 430.00 | | | 83 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 333.00 | | | 71 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 056.00 | 209 056.00 | | 209 056.00 |
VW T.V.A. | 35 414.00 | 35 414.00 | | 35 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 318.00 | 216 413.00 | 58 690.00 | 296 318.00 |