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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 870.00 | 8 248.00 | 9 622.00 | 17 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 870.00 | 8 248.00 | 189 622.00 | 197 870.00 |
060 Stock marchandises | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
072 Créances – Autres | 53 866.00 | | 53 866.00 | 53 866.00 |
084 Disponibilités | 10 633.00 | | 10 633.00 | 10 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 992.00 | | 69 992.00 | 69 992.00 |
110 Total général Actif | 267 862.00 | 8 248.00 | 259 614.00 | 267 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | | |
132 Autres réserves | | | 12 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 350.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 128.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 759.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 280.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 093.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 161.00 | 40 772.00 | | 41 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 856.00 | 68 499.00 | | 69 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 836.00 | | |
230 Autres produits | 21 776.00 | 13 262.00 | | 21 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 793.00 | 130 370.00 | | 132 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 365.00 | 31 888.00 | | 38 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 612.00 | 3 165.00 | | 612.00 |
242 Autres charges externes. | 26 400.00 | 24 312.00 | | 26 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 890.00 | | | 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | 1 390.00 | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 440.00 | 38 285.00 | | 36 440.00 |
252 Charges sociales | 2 580.00 | 2 486.00 | | 2 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 319.00 | 4 211.00 | | 4 319.00 |
262 Autres charges | 8 406.00 | 8 157.00 | | 8 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 612.00 | 113 894.00 | | 118 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 181.00 | 16 476.00 | | 14 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 700.00 | 1 115.00 | | 700.00 |
294 Charges financières | 2 795.00 | 3 187.00 | | 2 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 584.00 | 1 758.00 | | 7 584.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 373.00 | 94.00 | | 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 128.00 | 12 552.00 | | 4 128.00 |