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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 132.00 | 211.00 | 217 921.00 | 218 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BZ Autres créances | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
CF Disponibilités | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 107.00 | | 28 107.00 | 28 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 240.00 | 211.00 | 246 028.00 | 246 240.00 |
CU Autres participations | 217 921.00 | | 217 921.00 | 217 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 345.00 | -2 460.00 | | -1 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 084.00 | 1 115.00 | | 10 084.00 |
DK Provisions réglementées | 8 550.00 | 5 899.00 | | 8 550.00 |
DL TOTAL (I) | 57 289.00 | 44 554.00 | | 57 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 177.00 | 83 186.00 | | 66 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 362.00 | 96 150.00 | | 105 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 914.00 | | 1 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 687.00 | 24 591.00 | | 5 687.00 |
EA Autres dettes | 9 540.00 | 4 020.00 | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 739.00 | 209 860.00 | | 188 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 028.00 | 254 415.00 | | 246 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 748.00 | | 80 748.00 | 80 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 748.00 | | 80 748.00 | 80 748.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | 5 851.00 | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 209.00 | -5 851.00 | | -5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 327.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 748.00 | 75 650.00 | | 80 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 665.00 | 74 535.00 | | 70 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 084.00 | 1 115.00 | | 10 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 122.00 | | | 226 122.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211.00 | | | 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 990.00 | 217 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 990.00 | 218 132.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 211.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 911.00 | | | 225 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211.00 | | | 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 211.00 | | | 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 899.00 | 2 651.00 | | 5 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 899.00 | 2 651.00 | | 5 899.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
VC Groupe et associés | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 163.00 | 17 112.00 | 49 051.00 | 66 163.00 |
VI Groupe et associés | 105 362.00 | 105 362.00 | | 105 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 739.00 | 139 688.00 | 49 051.00 | 188 739.00 |