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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 663 600.00 | 605 988.00 | 57 612.00 | 663 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 600.00 | 605 988.00 | 57 612.00 | 663 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 619.00 | 1 500.00 | 56 119.00 | 57 619.00 |
BZ Autres créances | 476 069.00 | 237 312.00 | 238 757.00 | 476 069.00 |
CF Disponibilités | 155 861.00 | | 155 861.00 | 155 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 549.00 | 238 812.00 | 450 736.00 | 689 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 149.00 | 844 801.00 | 508 348.00 | 1 353 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 265.00 | | | -405 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 498.00 | | | -180 498.00 |
DL TOTAL (I) | -575 763.00 | | | -575 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
EA Autres dettes | 1 062 634.00 | | | 1 062 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 112.00 | | | 1 084 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 348.00 | | | 508 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 112.00 | | | 1 084 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 787.00 | | 570 787.00 | 570 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 787.00 | | 570 787.00 | 570 787.00 |
FN Production immobilisée | | | 230 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 376.00 | |
GE Autres charges | | | 274 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 981 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 584.00 | | | -4 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 799.00 | | | 817 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 998 297.00 | | | 998 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 498.00 | | | -180 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 734.00 | | 230 448.00 | 747 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 581.00 | 663 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314 581.00 | 663 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 734.00 | | 230 448.00 | 747 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 445.00 | 281 124.00 | 314 581.00 | 639 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 445.00 | 281 124.00 | 314 581.00 | 639 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 500.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 436.00 | 152 876.00 | | 84 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 436.00 | 154 376.00 | | 84 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 436.00 | 154 376.00 | | 84 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 821.00 | 222 821.00 | | 222 821.00 |
UX Autres créances clients | 57 619.00 | | | 57 619.00 |
VB T. V. A. | 67 958.00 | | | 67 958.00 |
VI Groupe et associés | 839 813.00 | 839 813.00 | | 839 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405 266.00 | | | 405 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 427.00 | 535 427.00 | | 535 427.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 112.00 | 1 084 112.00 | | 1 084 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
ST Autres comptes | 17 820.00 | | | 17 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
YT Sous‐traitance | 194 778.00 | | | 194 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460.00 | | | 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 835.00 | | | 146 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 677.00 | | | 92 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 841.00 | | | 264 841.00 |