| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 984.00 | 5 101.00 | 1 883.00 | 6 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 090.00 | 5 575.00 | 4 515.00 | 10 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 790.00 | 10 676.00 | 92 114.00 | 102 790.00 |
BT Marchandises | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 844.00 | 749.00 | 10 095.00 | 10 844.00 |
BZ Autres créances | 8 248.00 | | 8 248.00 | 8 248.00 |
CF Disponibilités | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 699.00 | 749.00 | 57 950.00 | 58 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 489.00 | 11 425.00 | 150 064.00 | 161 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 983.00 | 19 171.00 | | 40 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162.00 | 21 813.00 | | 1 162.00 |
DL TOTAL (I) | 47 645.00 | 46 483.00 | | 47 645.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 46 214.00 | 57 403.00 | | 46 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 008.00 | 12 339.00 | | 6 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 837.00 | 25 887.00 | | 33 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 762.00 | 7 864.00 | | 3 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 178.00 | 10 266.00 | | 8 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 421.00 | 5 574.00 | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 419.00 | 119 334.00 | | 102 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 064.00 | 165 817.00 | | 150 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 957.00 | | 293 957.00 | 293 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 555.00 | | 296 555.00 | 296 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 016.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 839.00 | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | -759.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91.00 | 3 729.00 | | 91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 926.00 | 298 727.00 | | 297 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 766.00 | 276 915.00 | | 296 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162.00 | 21 813.00 | | 1 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 290.00 | | | 106 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 574.00 | | | 20 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 830.00 | 4 298.00 | 2 452.00 | 8 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 830.00 | 4 298.00 | 2 452.00 | 8 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 808.00 | 19 092.00 | 18 716.00 | 37 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 419.00 | 67 742.00 | 34 677.00 | 102 419.00 |