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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 094.00 | 4 298.00 | 796.00 | 5 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 805.00 | 2 499.00 | 306.00 | 2 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 589.00 | 12 631.00 | 5 958.00 | 18 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 843.00 | 19 428.00 | 8 415.00 | 27 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 362.00 | | 94 362.00 | 94 362.00 |
BZ Autres créances | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CF Disponibilités | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 880.00 | | 159 880.00 | 159 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 723.00 | 19 428.00 | 168 295.00 | 187 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 773.00 | 11 064.00 | | 12 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 751.00 | 1 709.00 | | 21 751.00 |
DL TOTAL (I) | 40 024.00 | 18 273.00 | | 40 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 424.00 | 52 344.00 | | 42 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 7 847.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 887.00 | 20 756.00 | | 66 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 109.00 | 22 348.00 | | 18 109.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 121.00 | | 686.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 128 270.00 | 111 690.00 | | 128 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 295.00 | 129 963.00 | | 168 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 332 801.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 801.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 792.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 281.00 | 16 875.00 | | 10 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 643.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | -643.00 | | -245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | -1 072.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 079.00 | 208 878.00 | | 335 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 328.00 | 207 169.00 | | 313 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 751.00 | 1 709.00 | | 21 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 062.00 | | 7 781.00 | 20 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204.00 | | 890.00 | 4 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 503.00 | | 6 891.00 | 14 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 637.00 | 5 792.00 | | 13 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 204.00 | 94.00 | | 4 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 432.00 | 5 698.00 | | 9 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 887.00 | 66 887.00 | | 66 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
UX Autres créances clients | 92 511.00 | | | 92 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
VB T. V. A. | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 892.00 | 12 941.00 | 26 951.00 | 39 892.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VP Divers | 310.00 | | | 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 913.00 | | | 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 598.00 | 109 598.00 | | 109 598.00 |
VW T.V.A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 270.00 | 101 319.00 | 26 951.00 | 128 270.00 |