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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 23 342.00 | 26 658.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 534.00 | 614.00 | 921.00 | 1 534.00 |
040 Immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 489.00 | 23 956.00 | 28 533.00 | 52 489.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 280.00 | 400.00 | 4 880.00 | 5 280.00 |
072 Créances – Autres | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
084 Disponibilités | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 062.00 | 400.00 | 18 662.00 | 19 062.00 |
110 Total général Actif | 71 551.00 | 24 356.00 | 47 194.00 | 71 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 186.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 627.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 212.00 | 51 040.00 | | 54 212.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 225.00 | 51 040.00 | | 54 225.00 |
242 Autres charges externes. | 30 162.00 | 34 608.00 | | 30 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 34.00 | | | 34.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | 727.00 | | 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
252 Charges sociales | -2 465.00 | 4 766.00 | | -2 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 496.00 | 13 461.00 | | 10 496.00 |
256 Dotations aux provisions | 400.00 | | | 400.00 |
262 Autres charges | 1 897.00 | 1 278.00 | | 1 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 211.00 | 54 839.00 | | 57 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 986.00 | -3 799.00 | | -2 986.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 035.00 | -3 799.00 | | -3 035.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 627.00 | | | 627.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 627.00 | | | 627.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 400.00 | | | 400.00 |