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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
AH Fonds commercial | 75 760.00 | | 75 760.00 | 75 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 871.00 | 21 905.00 | 29 966.00 | 51 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 177.00 | 3 969.00 | 4 208.00 | 8 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 552.00 | 26 388.00 | 119 164.00 | 145 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 567.00 | | 84 567.00 | 84 567.00 |
BZ Autres créances | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CF Disponibilités | 7 025.00 | | 7 025.00 | 7 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 838.00 | | 96 838.00 | 96 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 391.00 | 26 388.00 | 216 003.00 | 242 391.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 148.00 | | | 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 628.00 | 148.00 | | 4 628.00 |
DL TOTAL (I) | 24 776.00 | 20 148.00 | | 24 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 369.00 | 48 901.00 | | 37 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 111.00 | 87 947.00 | | 96 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 081.00 | | 7 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 405.00 | 49 728.00 | | 48 405.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 227.00 | 193 657.00 | | 191 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 003.00 | 213 805.00 | | 216 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 840.00 | 156 288.00 | | 165 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 449.00 | | 292 449.00 | 292 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 449.00 | | 292 449.00 | 292 449.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 385.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | 90.00 | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 90.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 112.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 499.00 | 240 631.00 | | 292 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 872.00 | 240 482.00 | | 287 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 628.00 | 148.00 | | 4 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 352.00 | | 5 200.00 | 140 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 274.00 | | | 76 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 847.00 | | 5 200.00 | 54 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 003.00 | 13 385.00 | | 13 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 16.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 505.00 | 13 369.00 | | 12 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 002.00 | 24 002.00 | | 24 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UX Autres créances clients | 84 567.00 | | | 84 567.00 |
VB T. V. A. | 812.00 | | | 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 369.00 | 11 982.00 | 25 386.00 | 37 369.00 |
VI Groupe et associés | 96 111.00 | 96 111.00 | | 96 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357.00 | | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 859.00 | | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 441.00 | 91 441.00 | | 91 441.00 |
VW T.V.A. | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 226.00 | 165 840.00 | 25 386.00 | 191 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | | | 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 902.00 | 3 403.00 | | 6 902.00 |
ST Autres comptes | 28 783.00 | 24 195.00 | | 28 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 947.00 | 27 117.00 | | 18 947.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 632.00 | 50.00 | | 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 792.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 325.00 | 47 551.00 | | 60 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 109.00 | 13 687.00 | | 13 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 265.00 | 56 557.00 | | 55 265.00 |