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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 621.00 | 6 044.00 | 4 577.00 | 10 621.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 6 385.00 | 11 615.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488.00 | 408.00 | 80.00 | 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 516.00 | 32 572.00 | 85 944.00 | 118 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 789.00 | 45 409.00 | 120 379.00 | 165 789.00 |
BT Marchandises | 23 663.00 | | 23 663.00 | 23 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 740.00 | | 29 740.00 | 29 740.00 |
BZ Autres créances | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
CF Disponibilités | 185 372.00 | | 185 372.00 | 185 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 691.00 | | 58 691.00 | 58 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 372.00 | | 329 372.00 | 329 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 162.00 | 45 409.00 | 449 752.00 | 495 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 217.00 | | | -26 217.00 |
DL TOTAL (I) | 33 782.00 | | | 33 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 536.00 | | | 155 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 530.00 | | | 152 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 969.00 | | | 415 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 752.00 | | | 449 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 939.00 | | | 138 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 790.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 005.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 46 603.00 | 1 193.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 044.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 385.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 174.00 | 1 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 785.00 | 48 785.00 | | 48 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 536.00 | 31 036.00 | 102 167.00 | 155 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 692.00 | | | 58 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 095.00 | 119 933.00 | 18 162.00 | 138 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 439.00 | 138 939.00 | 102 167.00 | 263 439.00 |