| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 440.00 | 6 560.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 646.00 | 647.00 | 998.00 | 1 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 646.00 | 4 087.00 | 7 559.00 | 11 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
BZ Autres créances | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
CF Disponibilités | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 820.00 | | 72 820.00 | 72 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 466.00 | 4 087.00 | 80 378.00 | 84 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 499.00 | 27 408.00 | | 12 499.00 |
DL TOTAL (I) | 47 907.00 | 35 408.00 | | 47 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 46.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 708.00 | | 1 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 1 617.00 | | 7 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 385.00 | 28 242.00 | | 23 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 472.00 | 30 613.00 | | 32 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 378.00 | 66 021.00 | | 80 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 074.00 | | 111 074.00 | 111 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 074.00 | | 111 074.00 | 111 074.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 748.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 253.00 | 4 837.00 | | 2 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 488.00 | 79 026.00 | | 111 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 990.00 | 51 618.00 | | 98 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 499.00 | 27 408.00 | | 12 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 5 646.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 646.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 5 646.00 | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339.00 | 2 748.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 339.00 | 2 748.00 | | 1 339.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
UX Autres créances clients | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
VB T. V. A. | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VW T.V.A. | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |