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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 833.00 | 11 241.00 | 29 592.00 | 40 833.00 |
040 Immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 433.00 | 11 241.00 | 295 192.00 | 306 433.00 |
072 Créances – Autres | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
084 Disponibilités | 6 813.00 | | 6 813.00 | 6 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 385.00 | | 21 385.00 | 21 385.00 |
110 Total général Actif | 327 818.00 | 11 241.00 | 316 577.00 | 327 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 389.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -132 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 577.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -9.00 | | | -9.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 32 661.00 | | | 32 661.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 082.00 | | | 99 082.00 |
230 Autres produits | 41 138.00 | | | 41 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 881.00 | | | 172 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
242 Autres charges externes. | 55 240.00 | | | 55 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
252 Charges sociales | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 877.00 | | | 145 877.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 004.00 | | | 27 004.00 |
294 Charges financières | 3 746.00 | | | 3 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 713.00 | | | 19 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 600.00 | | | 285 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 570.00 | | | 8 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 201.00 | | | 139 201.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |