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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 611.00 | | 27 611.00 | 27 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 611.00 | | 342 611.00 | 342 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 334.00 | 22 509.00 | | 62 334.00 |
DL TOTAL (I) | 146 843.00 | 84 509.00 | | 146 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 211.00 | 228 774.00 | | 195 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 723.00 | | 556.00 |
EA Autres dettes | | 28 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 768.00 | 257 498.00 | | 195 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 611.00 | 342 007.00 | | 342 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 35 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 665.00 | 12 490.00 | | 7 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 334.00 | 22 509.00 | | 62 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 768.00 | 35 104.00 | 142 404.00 | 195 768.00 |