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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 444.00 | 159.00 | 285.00 | 444.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 646.00 | 85 756.00 | 375 890.00 | 461 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 710.00 | 27 004.00 | 96 707.00 | 123 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 373.00 | 112 918.00 | 490 454.00 | 603 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 803.00 | 11 915.00 | 144 888.00 | 156 803.00 |
BZ Autres créances | 27 430.00 | | 27 430.00 | 27 430.00 |
CF Disponibilités | 75 592.00 | | 75 592.00 | 75 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 898.00 | 11 915.00 | 376 983.00 | 388 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 271.00 | 124 833.00 | 867 438.00 | 992 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
DL TOTAL (I) | 319 497.00 | | | 319 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 603.00 | | | 146 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 653.00 | | | 219 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 734.00 | | | 78 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
EA Autres dettes | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 940.00 | | | 547 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 438.00 | | | 867 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 038.00 | | | 464 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 615 623.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 603 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 650.00 | 586 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 444.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 621.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 115 415.00 | 2 496.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 159.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 115 256.00 | 2 496.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 836.00 | 3 612.00 | 8 533.00 | 16 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 836.00 | 3 612.00 | 8 533.00 | 16 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 836.00 | 3 612.00 | 8 533.00 | 16 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 612.00 | 8 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 653.00 | 219 653.00 | | 219 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 498.00 | 31 498.00 | | 31 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
UP Prêts | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 142 765.00 | | | 142 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
VB T. V. A. | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 603.00 | 62 702.00 | 83 902.00 | 146 603.00 |
VI Groupe et associés | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 622.00 | 200 222.00 | 400.00 | 200 622.00 |
VW T.V.A. | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 940.00 | 464 038.00 | 83 902.00 | 547 940.00 |