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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 826.00 | 3 374.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200.00 | 826.00 | 3 374.00 | 4 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 863 529.00 | | 5 863 529.00 | 5 863 529.00 |
BZ Autres créances | 441 335.00 | | 441 335.00 | 441 335.00 |
CF Disponibilités | 59 692.00 | | 59 692.00 | 59 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 365 585.00 | | 6 365 585.00 | 6 365 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 469 785.00 | 826.00 | 6 468 958.00 | 6 469 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 442 363.00 | | | 442 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 668.00 | | | -22 668.00 |
DL TOTAL (I) | 177 332.00 | | | 177 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 245 229.00 | | | 3 245 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 619 306.00 | | | 2 619 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
EA Autres dettes | 421 831.00 | | | 421 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 291 627.00 | | | 6 291 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 958.00 | | | 6 468 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 624 567.00 | | | 2 624 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 5 863 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 863 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 863 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 826.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 884 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 529.00 | | | 5 863 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 886 197.00 | | | 5 886 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 668.00 | | | -22 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 826.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 826.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VB T. V. A. | 441 335.00 | | | 441 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 245 229.00 | | 1 593 148.00 | 3 245 229.00 |
VI Groupe et associés | 421 831.00 | | 421 831.00 | 421 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 245 229.00 | | | 3 245 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 363.00 | | 442 363.00 | 442 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 291 627.00 | 2 624 567.00 | 2 014 979.00 | 6 291 627.00 |