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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 218 715.00 | | 1 218 715.00 | 1 218 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 128.00 | 6 475.00 | 78 653.00 | 85 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 003.00 | 6 475.00 | 1 312 528.00 | 1 319 003.00 |
BT Marchandises | 98 084.00 | | 98 084.00 | 98 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 898.00 | | 14 898.00 | 14 898.00 |
BZ Autres créances | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
CF Disponibilités | 55 825.00 | | 55 825.00 | 55 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 865.00 | | 291 865.00 | 291 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 869.00 | 6 475.00 | 1 604 394.00 | 1 610 869.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 322.00 | | | -38 322.00 |
DL TOTAL (I) | 161 678.00 | | | 161 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 050.00 | | | 1 256 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 613.00 | | | 126 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 954.00 | | | 59 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 716.00 | | | 1 442 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 394.00 | | | 1 604 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 762.00 | | | 295 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 440 462.00 | | 1 440 462.00 | 1 440 462.00 |
FG Production vendue services | 23 458.00 | | 23 458.00 | 23 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 920.00 | | 1 463 920.00 | 1 463 920.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 464 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 475.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 271.00 | | | 140 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 271.00 | | | 140 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 271.00 | | | -140 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 630.00 | | | 1 464 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 952.00 | | | 1 502 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 322.00 | | | -38 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 319 003.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 319 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 475.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 613.00 | 126 613.00 | | 126 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 940.00 | 47 940.00 | | 47 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VB T. V. A. | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 050.00 | 109 096.00 | 560 673.00 | 1 256 050.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 352 912.00 | | | 1 352 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 833.00 | | | 95 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 021.00 | | | 13 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 216.00 | 52 056.00 | 160.00 | 52 216.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 716.00 | 295 762.00 | 560 673.00 | 1 442 716.00 |