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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 383.00 | 24 053.00 | 214 330.00 | 238 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 642.00 | | 17 642.00 | 17 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 483.00 | 24 053.00 | 402 430.00 | 426 483.00 |
BT Marchandises | 123 387.00 | | 123 387.00 | 123 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 882.00 | | 372 882.00 | 372 882.00 |
BZ Autres créances | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
CF Disponibilités | 96 258.00 | | 96 258.00 | 96 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 906.00 | | 679 906.00 | 679 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 389.00 | 24 053.00 | 1 082 336.00 | 1 106 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DL TOTAL (I) | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 861.00 | | | 350 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 676.00 | | | 48 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 428.00 | | | 314 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
EA Autres dettes | 144 808.00 | | | 144 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 766.00 | | | 1 026 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 336.00 | | | 1 082 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 111.00 | | | 682 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639 771.00 | | 639 771.00 | 639 771.00 |
FG Production vendue services | 198 615.00 | | 198 615.00 | 198 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 386.00 | | 838 386.00 | 838 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 361.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 053.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235.00 | | | 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 361.00 | | | 1 021 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 791.00 | | | 1 015 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 426 483.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 642.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 053.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 053.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 428.00 | 314 428.00 | | 314 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 808.00 | 144 808.00 | | 144 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
UX Autres créances clients | 372 882.00 | | | 372 882.00 |
VB T. V. A. | 51 993.00 | | | 51 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 861.00 | 54 882.00 | 290 880.00 | 350 861.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 252.00 | | | 49 252.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 903.00 | 460 261.00 | 17 642.00 | 477 903.00 |
VW T.V.A. | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 089.00 | 682 111.00 | 290 880.00 | 978 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
ST Autres comptes | 90 577.00 | | | 90 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 052.00 | | | 84 052.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 161.00 | | | 62 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 218.00 | | | 101 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 365.00 | | | 132 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 411.00 | | | 335 411.00 |