| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 373.00 | | 154 373.00 | 154 373.00 |
CF Disponibilités | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 932.00 | | 9 932.00 | 9 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 305.00 | | 164 305.00 | 164 305.00 |
CU Autres participations | 154 373.00 | | 154 373.00 | 154 373.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
DK Provisions réglementées | 671.00 | | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 81 811.00 | | | 81 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 977.00 | | | 80 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 493.00 | | | 82 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 305.00 | | | 164 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 671.00 | | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -671.00 | | | -671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 373.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 373.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 154 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 11 024.00 | 45 434.00 | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 494.00 | 13 518.00 | 45 434.00 | 82 494.00 |