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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 640.00 | 55 543.00 | 10 097.00 | 65 640.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 383 695.00 | 279 977.00 | 103 718.00 | 383 695.00 |
AP Constructions | 1 444 221.00 | 1 364 460.00 | 79 761.00 | 1 444 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 157 951.00 | 2 799 374.00 | 358 578.00 | 3 157 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 500.00 | 534 979.00 | 55 522.00 | 590 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 024 322.00 | 5 034 332.00 | 989 990.00 | 6 024 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 925.00 | | 223 925.00 | 223 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 281.00 | 727.00 | 2 232 554.00 | 2 233 281.00 |
BZ Autres créances | 6 610 588.00 | | 6 610 588.00 | 6 610 588.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 212 664.00 | 727.00 | 9 211 937.00 | 9 212 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 236 986.00 | 5 035 059.00 | 10 201 927.00 | 15 236 986.00 |
CU Autres participations | 382 133.00 | | 382 133.00 | 382 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 413 343.00 | 377 750.00 | | 413 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 860.00 | 35 593.00 | | 14 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 528 203.00 | 1 513 343.00 | | 1 528 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321 549.00 | 3 876 932.00 | | 2 321 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 755 245.00 | 2 825 739.00 | | 2 755 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 254.00 | 2 567 534.00 | | 3 425 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 133.00 | 142 611.00 | | 160 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EA Autres dettes | 7 811.00 | 578.00 | | 7 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 673 724.00 | 9 413 393.00 | | 8 673 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 201 927.00 | 10 926 736.00 | | 10 201 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 482 408.00 | |
FG Production vendue services | | | 261 332.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 743 740.00 | |
FM Production stockée | | | -38 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 718 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 157 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 262.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 718 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 897.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 841 053.00 | 12 208 999.00 | | 12 841 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 826 193.00 | 12 173 406.00 | | 12 826 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 860.00 | 35 593.00 | | 14 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 041 686.00 | | 143 346.00 | 6 041 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 500.00 | 382 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 710.00 | 6 024 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 210.00 | 5 576 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 793.00 | | | 65 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 556 230.00 | | 143 346.00 | 5 556 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 663.00 | | | 419 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 053 279.00 | 104 261.00 | 123 209.00 | 5 053 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 801.00 | 3 742.00 | | 51 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 001 478.00 | 100 519.00 | 123 209.00 | 5 001 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 425 254.00 | 3 425 254.00 | | 3 425 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 909.00 | 60 909.00 | | 60 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 906.00 | 86 906.00 | | 86 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 232 023.00 | | | 2 232 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 133 613.00 | | | 133 613.00 |
VC Groupe et associés | 6 430 681.00 | | | 6 430 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 745 096.00 | 1 745 096.00 | | 1 745 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 453.00 | 168 429.00 | 408 024.00 | 576 453.00 |
VI Groupe et associés | 2 755 245.00 | 2 755 245.00 | | 2 755 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 898.00 | | | 45 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396.00 | | | 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 852 556.00 | 8 851 268.00 | 1 288.00 | 8 852 556.00 |
VW T.V.A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 673 724.00 | 8 265 700.00 | 408 024.00 | 8 673 724.00 |