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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 530 821.00 | 421 624.00 | 109 197.00 | 530 821.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AN Terrains | 326 155.00 | | 326 155.00 | 326 155.00 |
AP Constructions | 8 410 607.00 | 3 891 571.00 | 4 519 036.00 | 8 410 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 984 981.00 | 11 721 127.00 | 10 263 854.00 | 21 984 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983 722.00 | 1 733 144.00 | 1 250 578.00 | 2 983 722.00 |
AX Avances et acomptes | 682 089.00 | | 682 089.00 | 682 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57 241.00 | 7 434.00 | 49 807.00 | 57 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 661.00 | | 306 661.00 | 306 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 216 533.00 | 17 774 900.00 | 20 441 633.00 | 38 216 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 415 390.00 | 543 311.00 | 2 872 079.00 | 3 415 390.00 |
BN En cours de production de biens | 5 851 911.00 | 350 118.00 | 5 501 793.00 | 5 851 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 618 882.00 | 693 805.00 | 6 925 077.00 | 7 618 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 443.00 | | 108 443.00 | 108 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 865 287.00 | 195 078.00 | 19 670 209.00 | 19 865 287.00 |
BZ Autres créances | 6 345 689.00 | | 6 345 689.00 | 6 345 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 440 608.00 | | 11 440 608.00 | 11 440 608.00 |
CF Disponibilités | 3 578 688.00 | | 3 578 688.00 | 3 578 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 965.00 | | 238 965.00 | 238 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 463 863.00 | 1 782 312.00 | 56 681 551.00 | 58 463 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 105 914.00 | | 105 914.00 | 105 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 786 310.00 | 19 557 212.00 | 77 229 098.00 | 96 786 310.00 |
CU Autres participations | 2 829 255.00 | | 2 829 255.00 | 2 829 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DG Autres réserves | 30 036 921.00 | 23 971 769.00 | | 30 036 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 579 436.00 | 6 465 152.00 | | 6 579 436.00 |
DJ Subventions d’investissement | 864 729.00 | 997 550.00 | | 864 729.00 |
DK Provisions réglementées | 4 408 500.00 | 3 278 198.00 | | 4 408 500.00 |
DL TOTAL (I) | 44 749 586.00 | 37 572 669.00 | | 44 749 586.00 |
DN Avances conditionnées | 630 393.00 | 646 143.00 | | 630 393.00 |
DO TOTAL (II) | 630 393.00 | 646 143.00 | | 630 393.00 |
DP Provisions pour risques | 185 914.00 | 285 000.00 | | 185 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 914.00 | 285 000.00 | | 185 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 859 882.00 | 8 906 532.00 | | 13 859 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 411.00 | 136 512.00 | | 209 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 1 209.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 114 581.00 | 10 370 678.00 | | 11 114 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 534 944.00 | 5 683 736.00 | | 5 534 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 226.00 | 1 406 717.00 | | 631 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 412.00 | 37 192.00 | | 4 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 354 696.00 | 26 542 576.00 | | 31 354 696.00 |
ED (V) | 308 509.00 | | | 308 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 229 098.00 | 65 046 389.00 | | 77 229 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 998 382.00 | 13 415 621.00 | 56 414 003.00 | 42 998 382.00 |
FG Production vendue services | 36 737 379.00 | | 36 737 379.00 | 36 737 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 735 761.00 | 13 415 621.00 | 93 151 382.00 | 79 735 761.00 |
FM Production stockée | | | 544 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 733 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 463 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 312 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 038 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 407 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 025 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 075 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 141 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 322 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 478.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 75 081.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 133 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 067 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 308 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 653 308.00 | 254 825.00 | | 653 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 432 235.00 | 387 633.00 | | 432 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 543.00 | 642 457.00 | | 1 085 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597 092.00 | 421 002.00 | | 597 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 436.00 | | | 643 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 562 537.00 | 757 318.00 | | 1 562 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 803 064.00 | 1 178 320.00 | | 2 803 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 717 521.00 | -535 863.00 | | -1 717 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 728 704.00 | 737 657.00 | | 728 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283 006.00 | 1 712 596.00 | | 1 283 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 855 893.00 | 84 726 663.00 | | 96 855 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 276 457.00 | 78 261 511.00 | | 90 276 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 579 436.00 | 6 465 152.00 | | 6 579 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 231 797.00 | | 11 578 131.00 | 30 231 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 321.00 | 3 193 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 593 396.00 | 38 216 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 635 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 423 075.00 | 34 387 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 569 773.00 | | 66 047.00 | 569 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 239 670.00 | | 8 570 959.00 | 29 239 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 422 354.00 | | 2 941 125.00 | 422 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 897 665.00 | 3 075 362.00 | 205 528.00 | 14 897 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382 613.00 | 39 010.00 | | 382 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 515 052.00 | 3 036 352.00 | 205 528.00 | 14 515 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 825 150.00 | | 750 810.00 | 825 150.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 278 198.00 | 1 562 537.00 | 432 235.00 | 3 278 198.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 000.00 | 105 914.00 | 205 000.00 | 285 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 399 679.00 | 227 639.00 | 40 084.00 | 1 399 679.00 |
6T Sur comptes clients | 195 078.00 | | | 195 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677 272.00 | 227 639.00 | 115 165.00 | 1 677 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 240 470.00 | 1 896 090.00 | 752 400.00 | 5 240 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 961.00 | 164 961.00 | | 164 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 114 581.00 | 11 114 581.00 | | 11 114 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 493 325.00 | 2 493 325.00 | | 2 493 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 776 084.00 | 1 776 084.00 | | 1 776 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 631 226.00 | 631 226.00 | | 631 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 661.00 | | | 306 661.00 |
UX Autres créances clients | 19 648 674.00 | | | 19 648 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482 156.00 | | | 482 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 613.00 | | | 216 613.00 |
VB T. V. A. | 818 821.00 | | | 818 821.00 |
VC Groupe et associés | 3 165 897.00 | | | 3 165 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 859 882.00 | 3 585 762.00 | 9 899 119.00 | 13 859 882.00 |
VI Groupe et associés | 44 450.00 | 44 450.00 | | 44 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 461 327.00 | | | 1 461 327.00 |
VP Divers | 241 500.00 | | | 241 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748 775.00 | 748 775.00 | | 748 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 988.00 | | | 175 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 965.00 | | | 238 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 756 603.00 | 26 233 328.00 | 523 275.00 | 26 756 603.00 |
VW T.V.A. | 516 760.00 | 516 760.00 | | 516 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 354 456.00 | 21 080 337.00 | 9 899 119.00 | 31 354 456.00 |