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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 682.00 | | 1 166 682.00 | 1 166 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 733.00 | 40 733.00 | | 40 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 228.00 | 850 192.00 | 226 036.00 | 1 076 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 173.00 | | 56 173.00 | 56 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 352 106.00 | 891 715.00 | 1 460 391.00 | 2 352 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 232.00 | | 435 232.00 | 435 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 675 250.00 | | 675 250.00 | 675 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 723.00 | | 785 723.00 | 785 723.00 |
BZ Autres créances | 534 706.00 | | 534 706.00 | 534 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 082.00 | | 625 082.00 | 625 082.00 |
CF Disponibilités | 4 966 935.00 | | 4 966 935.00 | 4 966 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 040 209.00 | | 8 040 209.00 | 8 040 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 315.00 | 891 715.00 | 9 500 601.00 | 10 392 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 45 000.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 023 857.00 | 3 141 204.00 | | 3 023 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206 931.00 | 1 625 152.00 | | 1 206 931.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 788.00 | 4 815 857.00 | | 4 272 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 498.00 | 115 050.00 | | 129 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 498.00 | 115 050.00 | | 129 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 271.00 | 51 069.00 | | 1 222 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707 372.00 | 1 380 353.00 | | 2 707 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 594.00 | 780 178.00 | | 792 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 366.00 | 151 931.00 | | 283 366.00 |
EA Autres dettes | 92 711.00 | 4 726.00 | | 92 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 098 315.00 | 2 368 257.00 | | 5 098 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 500 601.00 | 7 299 164.00 | | 9 500 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 222 322.00 | 597 410.00 | 8 819 731.00 | 8 222 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 222 322.00 | 597 410.00 | 8 819 731.00 | 8 222 322.00 |
FM Production stockée | | | -84 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 750 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 687 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 628 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 808 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 172 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 448.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 993 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 757 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 761 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 537.00 | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 537.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | -537.00 | | -1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 348.00 | 775 764.00 | | 553 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 807 352.00 | 9 547 130.00 | | 8 807 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 600 421.00 | 7 921 978.00 | | 7 600 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206 931.00 | 1 625 152.00 | | 1 206 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 344 043.00 | | | 2 344 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 352 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 128 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 311.00 | | | 1 122 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 260.00 | | | 54 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 483.00 | 74 232.00 | | 817 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 693.00 | 74 232.00 | | 816 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 050.00 | 14 448.00 | | 115 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 050.00 | 14 448.00 | | 115 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 050.00 | 14 448.00 | | 115 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 594.00 | 792 594.00 | | 792 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798 141.00 | 2 798 141.00 | | 2 798 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 181 280.00 | 190 764.00 | 714 223.00 | 1 181 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 549.00 | | | 119 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 883.00 | 1 337 710.00 | 56 173.00 | 1 393 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 098 315.00 | 4 107 799.00 | 714 223.00 | 5 098 315.00 |