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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 644.00 | 64 798.00 | 42 845.00 | 107 644.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 199.00 | 500.00 | 700.00 |
AP Constructions | 281 111.00 | 47 881.00 | 233 230.00 | 281 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939 880.00 | 1 778 311.00 | 1 161 569.00 | 2 939 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 742.00 | 76 295.00 | 70 446.00 | 146 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
AX Avances et acomptes | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
BF Prêts | 74 586.00 | | 74 586.00 | 74 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 520.00 | | 132 520.00 | 132 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 691 396.00 | 1 967 486.00 | 1 723 910.00 | 3 691 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 661.00 | | 193 661.00 | 193 661.00 |
BN En cours de production de biens | 921 526.00 | 51 531.00 | 869 994.00 | 921 526.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
BT Marchandises | 29 967.00 | | 29 967.00 | 29 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 029.00 | | 1 815 029.00 | 1 815 029.00 |
BZ Autres créances | 245 538.00 | | 245 538.00 | 245 538.00 |
CF Disponibilités | 157 545.00 | | 157 545.00 | 157 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 416 157.00 | 51 531.00 | 3 364 625.00 | 3 416 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 107 553.00 | 2 019 017.00 | 5 088 535.00 | 7 107 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 488.00 | 628 488.00 | | 628 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 849.00 | 3 010.00 | | 62 849.00 |
DH Report à nouveau | 118 761.00 | 58.00 | | 118 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 758.00 | 178 541.00 | | -109 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
DL TOTAL (I) | 714 747.00 | 810 098.00 | | 714 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 844.00 | 174 951.00 | | 1 333 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 059 843.00 | 1 999 149.00 | | 2 059 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 650.00 | 1 261.00 | | 13 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 209.00 | 531 517.00 | | 610 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 598.00 | 403 522.00 | | 292 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 369.00 | 259 208.00 | | 54 369.00 |
EA Autres dettes | 9 273.00 | 21 809.00 | | 9 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 788.00 | 3 391 420.00 | | 4 373 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 088 535.00 | 4 201 518.00 | | 5 088 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 134.00 | 114 788.00 | 147 922.00 | 33 134.00 |
FD Production vendue biens | 2 195 996.00 | 3 499 049.00 | 5 695 045.00 | 2 195 996.00 |
FG Production vendue services | 29 122.00 | 61 469.00 | 90 591.00 | 29 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 258 252.00 | 3 675 306.00 | 5 933 559.00 | 2 258 252.00 |
FM Production stockée | | | -240 692.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 154 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 850 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 531.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 878.00 | 18 981.00 | | 44 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 452.00 | 55.00 | | 62 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 233 537.00 | 59 906.00 | | 233 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 868.00 | 78 943.00 | | 340 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 593.00 | 166 903.00 | | 194 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 305.00 | 55.00 | | 270 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464 898.00 | 189 129.00 | | 464 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 030.00 | -110 185.00 | | -124 030.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 160.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 3 402.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 496 524.00 | 6 547 176.00 | | 6 496 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 606 283.00 | 6 368 635.00 | | 6 606 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 758.00 | 178 541.00 | | -109 758.00 |