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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 530 043.00 | 337 187.00 | 192 856.00 | 530 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 530 453.00 | 337 597.00 | 192 856.00 | 530 453.00 |
060 Stock marchandises | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
072 Créances – Autres | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
084 Disponibilités | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
110 Total général Actif | 582 657.00 | 337 597.00 | 245 060.00 | 582 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 16 007.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 51.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 302.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 459.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 73 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 060.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 566.00 | | | 566.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 22 911.00 | 24 921.00 | | 22 911.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 504.00 | 167 979.00 | | 172 504.00 |
230 Autres produits | 2 026.00 | 859.00 | | 2 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 197 440.00 | 193 759.00 | | 197 440.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 525.00 | 14 813.00 | | 13 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 408.00 | 118.00 | | 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -549.00 | | | -549.00 |
242 Autres charges externes. | 61 371.00 | 56 224.00 | | 61 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | 5 811.00 | | 5 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 288.00 | 70 108.00 | | 52 288.00 |
252 Charges sociales | 21 905.00 | 28 379.00 | | 21 905.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 426.00 | 18 602.00 | | 24 426.00 |
262 Autres charges | 315.00 | 310.00 | | 315.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 914.00 | 194 364.00 | | 178 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 527.00 | -606.00 | | 18 527.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | 140.00 | | 99.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | 23.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 1 253.00 | 593.00 | | 1 253.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13.00 | 10.00 | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 635.00 | -1 046.00 | | 15 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 10 455.00 | | | 10 455.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 091.00 | | | 36 091.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 476 907.00 | | | 476 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 546.00 | | | 53 546.00 |