| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 301.00 | 329 383.00 | 243 918.00 | 573 301.00 |
AH Fonds commercial | 1 126 462.00 | | 1 126 462.00 | 1 126 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 385.00 | 73 029.00 | 356.00 | 73 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 794 646.00 | 423 910.00 | 1 370 736.00 | 1 794 646.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 438.00 | | 61 438.00 | 61 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 936.00 | 128 043.00 | 859 893.00 | 987 936.00 |
BZ Autres créances | 612 493.00 | | 612 493.00 | 612 493.00 |
CF Disponibilités | 207 278.00 | | 207 278.00 | 207 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 869 145.00 | 128 043.00 | 1 741 102.00 | 1 869 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 791.00 | 551 953.00 | 3 111 838.00 | 3 663 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 758.00 | 1 220 758.00 | | 1 220 758.00 |
DH Report à nouveau | 1 626 429.00 | 2 314 886.00 | | 1 626 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 380.00 | -438 457.00 | | -328 380.00 |
DL TOTAL (I) | 2 574 898.00 | 3 153 278.00 | | 2 574 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 263.00 | 725 761.00 | | 222 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 524.00 | 445 954.00 | | 142 524.00 |
EA Autres dettes | 172 154.00 | 17 949.00 | | 172 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 610 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 940.00 | 1 801 461.00 | | 536 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 111 838.00 | 4 954 739.00 | | 3 111 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -136 746.00 | | -136 746.00 | -136 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -136 746.00 | | -136 746.00 | -136 746.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -6 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -65 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 131.00 | |
GN Différences positives de change | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 1 164.00 | | 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 334.00 | | | 263 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 616.00 | 1 164.00 | | 263 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263 616.00 | -1 164.00 | | -263 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -6 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -5 593.00 | 2 334 015.00 | | -5 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 787.00 | 2 772 472.00 | | 322 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 380.00 | -438 457.00 | | -328 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 049.00 | | | 1 867 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 016.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 403.00 | 1 794 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 712 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 388.00 | 82 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 712 013.00 | | | 1 712 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 020.00 | | | 138 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 107.00 | 16 191.00 | 55 388.00 | 213 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 516.00 | 117.00 | | 91 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 591.00 | 16 074.00 | 55 388.00 | 121 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 250 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 128 043.00 | | | 128 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 043.00 | 250 000.00 | | 128 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 043.00 | 250 000.00 | | 128 043.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 263.00 | 222 263.00 | | 222 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 154.00 | 172 154.00 | | 172 154.00 |
UX Autres créances clients | 444 284.00 | | | 444 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543 651.00 | | | 543 651.00 |
VB T. V. A. | 201 713.00 | | | 201 713.00 |
VC Groupe et associés | 318 958.00 | | | 318 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
VP Divers | 44.00 | | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 429.00 | 1 600 428.00 | | 1 600 429.00 |
VW T.V.A. | 133 142.00 | 133 142.00 | | 133 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 940.00 | 536 940.00 | | 536 940.00 |