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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | 8 792.00 | | 8 792.00 |
AN Terrains | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 296 935.00 | 265 636.00 | 31 298.00 | 296 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 871.00 | 119 993.00 | 5 878.00 | 125 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 421.00 | 152 999.00 | 29 422.00 | 182 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 165.00 | 547 420.00 | 75 745.00 | 623 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 792.00 | 7 897.00 | 877 895.00 | 885 792.00 |
BZ Autres créances | 6 748.00 | | 6 748.00 | 6 748.00 |
CF Disponibilités | 82 474.00 | | 82 474.00 | 82 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 436.00 | | 7 436.00 | 7 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 238.00 | 7 897.00 | 985 341.00 | 993 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 404.00 | 555 317.00 | 1 061 087.00 | 1 616 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DG Autres réserves | 701 048.00 | 668 566.00 | | 701 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 573.00 | 32 482.00 | | 51 573.00 |
DL TOTAL (I) | 761 005.00 | 709 432.00 | | 761 005.00 |
DP Provisions pour risques | 32 959.00 | 30 207.00 | | 32 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 959.00 | 30 207.00 | | 32 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 270.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 888.00 | 60 536.00 | | 27 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 987.00 | 211 413.00 | | 238 987.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 123.00 | 272 256.00 | | 267 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 087.00 | 1 011 895.00 | | 1 061 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 747 005.00 | | 747 005.00 | 747 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 005.00 | | 747 005.00 | 747 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 851.00 | 10 517.00 | | 52 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 361.00 | 717 188.00 | | 749 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 789.00 | 684 706.00 | | 697 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 573.00 | 32 482.00 | | 51 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 207.00 | 2 752.00 | | 30 207.00 |
6T Sur comptes clients | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 104.00 | 2 752.00 | | 38 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 975.00 | 890 530.00 | 9 445.00 | 899 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 123.00 | 267 123.00 | | 267 123.00 |