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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 644.00 | 4 574.00 | 5 070.00 | 9 644.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 289 897.00 | 44 392.00 | 245 505.00 | 289 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 448.00 | 105 137.00 | 18 312.00 | 123 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 344.00 | 230 936.00 | 342 408.00 | 573 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 243.00 | 385 039.00 | 909 205.00 | 1 294 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
BT Marchandises | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 871.00 | 343.00 | 161 529.00 | 161 871.00 |
BZ Autres créances | 29 751.00 | | 29 751.00 | 29 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 340.00 | | 170 340.00 | 170 340.00 |
CF Disponibilités | 88 676.00 | | 88 676.00 | 88 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 343.00 | | 51 343.00 | 51 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 787.00 | 343.00 | 526 444.00 | 526 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 030.00 | 385 381.00 | 1 435 649.00 | 1 821 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 8 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 108 327.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 000.00 | 483 000.00 | | 365 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 885.00 | 974.00 | | 1 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 213.00 | 43 984.00 | | 48 213.00 |
DL TOTAL (I) | 665 898.00 | 645 085.00 | | 665 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 764.00 | 571 913.00 | | 501 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 115.00 | 156 141.00 | | 158 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 042.00 | 71 780.00 | | 53 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 325.00 | 45 167.00 | | 51 325.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | 3 711.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 751.00 | 848 713.00 | | 769 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 649.00 | 1 493 798.00 | | 1 435 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 500.00 | 247 689.00 | | 340 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 150.00 | | 11 821.00 | 1 283 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 727.00 | 1 294 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 727.00 | 986 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 794.00 | | 850.00 | 298 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 048.00 | | 3 369.00 | 984 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 7 602.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 142.00 | 95 624.00 | 727.00 | 290 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 782.00 | 2 792.00 | | 1 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 360.00 | 92 832.00 | 727.00 | 288 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 343.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 343.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 343.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 042.00 | 53 042.00 | | 53 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 204.00 | 20 204.00 | | 20 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 185.00 | 20 185.00 | | 20 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
UX Autres créances clients | 161 494.00 | | | 161 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 377.00 | | | 377.00 |
VB T. V. A. | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 070.00 | 71 819.00 | 261 520.00 | 501 070.00 |
VI Groupe et associés | 158 115.00 | 158 115.00 | | 158 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 837.00 | | | 16 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 713.00 | 242 965.00 | 7 748.00 | 250 713.00 |
VW T.V.A. | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 741.00 | 338 490.00 | 261 520.00 | 767 741.00 |