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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 190.00 | 60 075.00 | 2 114.00 | 62 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 960.00 | | 407 960.00 | 407 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 183.00 | 73 566.00 | 419 617.00 | 493 183.00 |
BT Marchandises | 115 527.00 | 5 776.00 | 109 751.00 | 115 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 314.00 | 27 219.00 | 136 095.00 | 163 314.00 |
BZ Autres créances | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CF Disponibilités | 326 420.00 | | 326 420.00 | 326 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 838.00 | 32 995.00 | 574 843.00 | 607 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 021.00 | 106 561.00 | 994 461.00 | 1 101 021.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 759 364.00 | 694 215.00 | | 759 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 159.00 | 65 149.00 | | 62 159.00 |
DL TOTAL (I) | 854 523.00 | 792 364.00 | | 854 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 973.00 | 120 379.00 | | 90 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 494.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 615.00 | 48 790.00 | | 25 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 350.00 | 23 290.00 | | 23 350.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 938.00 | 193 013.00 | | 139 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 461.00 | 985 377.00 | | 994 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 407 960.00 | | | 407 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 973.00 | 30 005.00 | 60 968.00 | 90 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 558.00 | 164 451.00 | 417 107.00 | 581 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 938.00 | 78 970.00 | 60 968.00 | 139 938.00 |