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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 267.00 | 30 540.00 | 727.00 | 31 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 198.00 | 39 471.00 | 727.00 | 40 198.00 |
BP En cours de production de services | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 456.00 | | 365 456.00 | 365 456.00 |
BZ Autres créances | 28 441.00 | | 28 441.00 | 28 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 770.00 | | 12 770.00 | 12 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 260.00 | | 425 260.00 | 425 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 458.00 | 39 471.00 | 425 987.00 | 465 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 813.00 | | | 813.00 |
DH Report à nouveau | 129 253.00 | | | 129 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 737.00 | | | -20 737.00 |
DL TOTAL (I) | 117 714.00 | | | 117 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330.00 | | | 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 329.00 | | | 141 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 605.00 | | | 166 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 272.00 | | | 308 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 987.00 | | | 425 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 697.00 | | | 228 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
FG Production vendue services | 155 732.00 | | 155 732.00 | 155 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 280.00 | | 158 280.00 | 158 280.00 |
FM Production stockée | | | 12 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 348.00 | | | 170 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 085.00 | | | 191 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 737.00 | | | -20 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 198.00 | | | 40 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 267.00 | | | 31 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 714.00 | 1 756.00 | | 37 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 783.00 | 1 756.00 | | 28 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 329.00 | 141 329.00 | | 141 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 365 456.00 | | | 365 456.00 |
VB T. V. A. | 22 798.00 | | | 22 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VI Groupe et associés | 79 575.00 | | 79 575.00 | 79 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 342.00 | 397 342.00 | | 397 342.00 |
VW T.V.A. | 60 406.00 | 60 406.00 | | 60 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 272.00 | 228 697.00 | 79 575.00 | 308 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
ST Autres comptes | 11 044.00 | | | 11 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 146.00 | | | 31 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 574.00 | | | 30 574.00 |