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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 621.00 | 60 675.00 | 6 946.00 | 67 621.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 031.00 | 447 990.00 | 52 041.00 | 500 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 724.00 | 202 056.00 | 221 668.00 | 423 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 573 600.00 | | 573 600.00 | 573 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 030.00 | | 130 030.00 | 130 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 049 866.00 | 710 721.00 | 1 339 145.00 | 2 049 866.00 |
BT Marchandises | 1 048 124.00 | 161 654.00 | 886 470.00 | 1 048 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 437.00 | | 19 437.00 | 19 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 361 361.00 | 33 431.00 | 1 327 931.00 | 1 361 361.00 |
BZ Autres créances | 248 667.00 | | 248 667.00 | 248 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 1 191 626.00 | | 1 191 626.00 | 1 191 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 272.00 | | 40 272.00 | 40 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 909 589.00 | 195 084.00 | 3 714 504.00 | 3 909 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 455.00 | 905 805.00 | 5 053 650.00 | 5 959 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 573 600.00 | | | 573 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
CU Autres participations | 154 860.00 | | 154 860.00 | 154 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 984 962.00 | 1 045 279.00 | | 984 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 542.00 | 539 684.00 | | 475 542.00 |
DK Provisions réglementées | 4 629.00 | 15 987.00 | | 4 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 785 134.00 | 2 920 950.00 | | 2 785 134.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 68 499.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 68 499.00 | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 48 268.00 | | 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 664.00 | 52 066.00 | | 326 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 694.00 | 40 704.00 | | 17 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 628.00 | 1 544 843.00 | | 1 576 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 413.00 | 294 295.00 | | 205 413.00 |
EA Autres dettes | 94 710.00 | 64 483.00 | | 94 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105.00 | | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 324.00 | 2 044 659.00 | | 2 221 324.00 |
ED (V) | 15 192.00 | | | 15 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 650.00 | 5 034 108.00 | | 5 053 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 324.00 | 2 044 659.00 | | 2 221 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 648 617.00 | 3 608 185.00 | 7 256 802.00 | 3 648 617.00 |
FG Production vendue services | 74 304.00 | 6 198.00 | 80 502.00 | 74 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 722 921.00 | 3 614 383.00 | 7 337 304.00 | 3 722 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 450 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 043 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 120.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 777 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 672 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 291.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 969.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 359.00 | 4 347.00 | | 11 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 359.00 | 15 316.00 | | 46 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | 57 125.00 | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 968.00 | 516.00 | | 34 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 970.00 | 89 641.00 | | 35 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 389.00 | -74 325.00 | | 10 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234 836.00 | 254 441.00 | | 234 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 542 214.00 | 8 235 358.00 | | 7 542 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 672.00 | 7 695 674.00 | | 7 066 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 542.00 | 539 684.00 | | 475 542.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 607.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 708.00 | | 63 603.00 | 2 052 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 858 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 445.00 | 2 049 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 445.00 | 267 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 351.00 | | 715.00 | 333 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 752.00 | | 56 003.00 | 867 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851 606.00 | | 6 885.00 | 851 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 900.00 | 106 298.00 | 31 477.00 | 635 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 851.00 | 9 301.00 | 31 477.00 | 82 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 049.00 | 96 997.00 | | 553 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 987.00 | | 11 359.00 | 15 987.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 499.00 | | 36 499.00 | 68 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | 111 065.00 | 161 654.00 | 111 066.00 | 111 065.00 |
6T Sur comptes clients | 28 842.00 | 5 466.00 | 877.00 | 28 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 907.00 | 167 120.00 | 111 943.00 | 139 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 394.00 | 167 120.00 | 159 801.00 | 224 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 120.00 | 111 943.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36 499.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 576 628.00 | 1 576 628.00 | | 1 576 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 310.00 | 94 310.00 | | 94 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 578.00 | 69 578.00 | | 69 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 710.00 | 94 710.00 | | 94 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 573 600.00 | 573 600.00 | | 573 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 030.00 | | | 130 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 322 339.00 | | | 1 322 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
VB T. V. A. | 187 710.00 | | | 187 710.00 |
VC Groupe et associés | 41 830.00 | | | 41 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 326 664.00 | 326 664.00 | | 326 664.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 068.00 | | | 86 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 202.00 | | | 134 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 972.00 | 34 972.00 | | 34 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 272.00 | | | 40 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 353 931.00 | 2 184 878.00 | 169 053.00 | 2 353 931.00 |
VW T.V.A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 203 629.00 | 2 203 629.00 | | 2 203 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |