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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 096.00 | 31 096.00 | | 31 096.00 |
AP Constructions | 273 970.00 | 133 633.00 | 140 337.00 | 273 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 863.00 | 75 148.00 | 1 715.00 | 76 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 375.00 | 244 149.00 | 155 226.00 | 399 375.00 |
BP En cours de production de services | 116 728.00 | | 116 728.00 | 116 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 255.00 | 18 050.00 | 630 206.00 | 648 255.00 |
BZ Autres créances | 88 032.00 | | 88 032.00 | 88 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 541.00 | | 10 541.00 | 10 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 971.00 | 18 050.00 | 872 921.00 | 890 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 347.00 | 262 199.00 | 1 028 147.00 | 1 290 347.00 |
CU Autres participations | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
DG Autres réserves | 105 605.00 | 105 605.00 | | 105 605.00 |
DH Report à nouveau | 35 940.00 | 12 848.00 | | 35 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 362.00 | 23 092.00 | | 197 362.00 |
DL TOTAL (I) | 356 535.00 | 159 173.00 | | 356 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 107.00 | 100 518.00 | | 36 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 022.00 | 303 543.00 | | 238 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 518.00 | 294 505.00 | | 316 518.00 |
EA Autres dettes | 80 889.00 | 84 355.00 | | 80 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 613.00 | 782 997.00 | | 671 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 147.00 | 942 170.00 | | 1 028 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 184 853.00 | 850.00 | 2 185 703.00 | 2 184 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 853.00 | 850.00 | 2 185 703.00 | 2 184 853.00 |
FM Production stockée | | | 32 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 111.00 | 3 861.00 | | 3 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111.00 | 3 861.00 | | 3 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 111.00 | -3 861.00 | | -3 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 504.00 | 1 879 654.00 | | 2 274 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 077 142.00 | 1 856 562.00 | | 2 077 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 362.00 | 23 092.00 | | 197 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | 3 650.00 | 2 100.00 | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | 3 650.00 | 2 100.00 | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 500.00 | 3 650.00 | 2 100.00 | 16 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 022.00 | 238 022.00 | | 238 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 889.00 | 80 889.00 | | 80 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 988.00 | 746 829.00 | 12 160.00 | 758 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 613.00 | 651 085.00 | 20 528.00 | 671 613.00 |