| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 432.00 | 42 192.00 | 11 239.00 | 53 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 745.00 | 38 516.00 | 35 229.00 | 73 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 074.00 | 80 708.00 | 51 366.00 | 132 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 549.00 | | 415 549.00 | 415 549.00 |
BZ Autres créances | 87 659.00 | | 87 659.00 | 87 659.00 |
CF Disponibilités | 170 856.00 | | 170 856.00 | 170 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 280.00 | | 675 280.00 | 675 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 353.00 | 80 708.00 | 726 645.00 | 807 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 162 290.00 | 106 362.00 | | 162 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 717.00 | 55 928.00 | | 68 717.00 |
DL TOTAL (I) | 239 808.00 | 171 090.00 | | 239 808.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 504.00 | 29 491.00 | | 19 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 295.00 | 104 680.00 | | 117 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 752.00 | 343 646.00 | | 341 752.00 |
EA Autres dettes | 4 287.00 | 4 575.00 | | 4 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 837.00 | 482 392.00 | | 482 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 645.00 | 654 482.00 | | 726 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 563.00 | 463 913.00 | | 474 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 012.00 | 918.00 | | 1 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 780 485.00 | | 1 780 485.00 | 1 780 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 780 485.00 | | 1 780 485.00 | 1 780 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 396.00 | 7 302.00 | | 3 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 417.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 896.00 | 7 718.00 | | 4 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 6 693.00 | | 1 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 277.00 | 6 693.00 | | 5 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | 1 025.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 807 658.00 | 1 827 642.00 | | 1 807 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 940.00 | 1 771 714.00 | | 1 738 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 717.00 | 55 928.00 | | 68 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 366.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 107.00 | | 13 764.00 | 132 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 797.00 | 132 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 797.00 | 127 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 209.00 | | 13 764.00 | 127 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 139.00 | 18 366.00 | 13 797.00 | 76 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 139.00 | 18 366.00 | 13 797.00 | 76 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 4 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 229.00 | 4 000.00 | 7 229.00 | 7 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 229.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 295.00 | 117 295.00 | | 117 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 058.00 | 135 058.00 | | 135 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 352.00 | 109 352.00 | | 109 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
UX Autres créances clients | 415 549.00 | | | 415 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 16 641.00 | | | 16 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 479.00 | 10 205.00 | 8 274.00 | 18 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 763.00 | | | 65 763.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148.00 | | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 680.00 | 503 356.00 | 324.00 | 503 680.00 |
VW T.V.A. | 94 644.00 | 94 644.00 | | 94 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 837.00 | 474 563.00 | 8 274.00 | 482 837.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 997.00 | 30 495.00 | | 34 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 780.00 | 10 553.00 | | 13 780.00 |
ST Autres comptes | 205 102.00 | 247 785.00 | | 205 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 369.00 | 902.00 | | 1 369.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 63.00 | | 62.00 |
YT Sous‐traitance | 2 626.00 | 5 150.00 | | 2 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 802.00 | 3 599.00 | | 3 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 799.00 | 34 094.00 | | 38 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 097.00 | 361 244.00 | | 356 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 210.00 | 73 615.00 | | 69 210.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 877.00 | 264 390.00 | | 222 877.00 |