| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 931.00 | 20 300.00 | 6 631.00 | 26 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 114.00 | 79 822.00 | 61 292.00 | 141 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 004.00 | 107 000.00 | 100 004.00 | 207 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690 627.00 | 4 901.00 | 1 685 726.00 | 1 690 627.00 |
BZ Autres créances | 1 280 633.00 | | 1 280 633.00 | 1 280 633.00 |
CF Disponibilités | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 614.00 | | 40 614.00 | 40 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 204.00 | 4 901.00 | 3 018 303.00 | 3 023 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 230 208.00 | 111 901.00 | 3 118 306.00 | 3 230 208.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 643 498.00 | | | 643 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 929.00 | | | 170 929.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 426.00 | | | 1 914 426.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 863.00 | | | 383 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 142.00 | | | 584 142.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 880.00 | | | 978 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 306.00 | | | 3 118 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 880.00 | | | 978 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 905 755.00 | 223 440.00 | 9 129 195.00 | 8 905 755.00 |
FG Production vendue services | 139 932.00 | 3 463.00 | 143 395.00 | 139 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 045 687.00 | 226 903.00 | 9 272 590.00 | 9 045 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 315 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 478 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 624 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 009 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 178.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | | | 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 378.00 | | | -2 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 872.00 | | | 117 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 317 215.00 | | | 9 317 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 146 287.00 | | | 9 146 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 929.00 | | | 170 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 984.00 | | 5 095.00 | 208 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 4 076.00 | 207 004.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 4 076.00 | 168 045.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 123.00 | | | 22 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 112.00 | | 5 009.00 | 170 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 750.00 | | 86.00 | 16 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 813.00 | 19 497.00 | 3 310.00 | 90 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 935.00 | 19 497.00 | 3 310.00 | 83 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 680.00 | 23 320.00 | | 201 680.00 |
6T Sur comptes clients | 9 528.00 | 24 339.00 | 28 966.00 | 9 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 528.00 | 24 339.00 | 28 966.00 | 9 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 208.00 | 47 659.00 | 28 966.00 | 211 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 659.00 | 28 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 863.00 | 383 863.00 | | 383 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 845.00 | 230 845.00 | | 230 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 369.00 | 223 369.00 | | 223 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 308.00 | | | 1 678 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | | | 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
VB T. V. A. | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 244 611.00 | | | 1 244 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 614.00 | | | 40 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 028 710.00 | 3 011 674.00 | 17 036.00 | 3 028 710.00 |
VW T.V.A. | 107 475.00 | 107 475.00 | | 107 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 880.00 | 978 880.00 | | 978 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 595.00 | | | 67 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
ST Autres comptes | 676 763.00 | | | 676 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 589.00 | | | 252 589.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 486.00 | | | 118 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 068 245.00 | | | 2 068 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 231 241.00 | | | 1 231 241.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 997 819.00 | | | 997 819.00 |