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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
AP Constructions | 108 897.00 | 108 897.00 | | 108 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 603.00 | 80 901.00 | 3 701.00 | 84 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 423.00 | 377 573.00 | 116 850.00 | 494 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 656.00 | 580 461.00 | 135 195.00 | 715 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
BT Marchandises | 924 806.00 | 64 027.00 | 860 778.00 | 924 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 640.00 | 24 995.00 | 1 079 645.00 | 1 104 640.00 |
BZ Autres créances | 80 492.00 | | 80 492.00 | 80 492.00 |
CF Disponibilités | 297 685.00 | | 297 685.00 | 297 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 461.00 | 89 023.00 | 2 375 438.00 | 2 464 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 117.00 | 669 484.00 | 2 510 633.00 | 3 180 117.00 |
CU Autres participations | 7 763.00 | | 7 763.00 | 7 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 275 624.00 | 128 901.00 | | 275 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 473.00 | 146 723.00 | | 142 473.00 |
DL TOTAL (I) | 528 098.00 | 385 624.00 | | 528 098.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 021.00 | 77 971.00 | | 92 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 141.00 | 214 420.00 | | 219 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 212.00 | 1 076 974.00 | | 1 122 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 521.00 | 203 410.00 | | 203 521.00 |
EA Autres dettes | 325 640.00 | 307 309.00 | | 325 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 962 535.00 | 1 880 083.00 | | 1 962 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 633.00 | 2 265 707.00 | | 2 510 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 524.00 | 1 830 180.00 | | 1 897 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 295 285.00 | 9 025.00 | 3 304 310.00 | 3 295 285.00 |
FG Production vendue services | 1 051 278.00 | 677.00 | 1 051 955.00 | 1 051 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 346 563.00 | 9 702.00 | 4 356 265.00 | 4 346 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 457 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 373 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 411.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 271 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 400.00 | 25 616.00 | | 24 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 667.00 | 863.00 | | 4 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 83.00 | | 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 542.00 | 946.00 | | 5 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 140.00 | 9 627.00 | | 1 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 140.00 | 9 646.00 | | 21 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 598.00 | -8 700.00 | | -15 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 782.00 | 51 372.00 | | 25 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 463 088.00 | 4 577 133.00 | | 4 463 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 614.00 | 4 430 410.00 | | 4 320 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 473.00 | 146 723.00 | | 142 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 262 345.00 | 250 321.00 | | 262 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 383.00 | | 51 336.00 | 681 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 063.00 | 715 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 063.00 | 687 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 649.00 | | 51 336.00 | 653 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 114.00 | 45 410.00 | 17 063.00 | 552 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 024.00 | 45 410.00 | 17 063.00 | 539 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 66 226.00 | 64 027.00 | 66 226.00 | 66 226.00 |
6T Sur comptes clients | 22 514.00 | 3 384.00 | 902.00 | 22 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 740.00 | 67 411.00 | 67 128.00 | 88 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 740.00 | 87 411.00 | 67 128.00 | 88 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 411.00 | 67 129.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 351.00 | | | 6 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 212.00 | 1 122 212.00 | | 1 122 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 970.00 | 75 970.00 | | 75 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 640.00 | 325 640.00 | | 325 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 079.00 | | | 1 097 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 545.00 | | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
VB T. V. A. | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
VC Groupe et associés | 45 171.00 | | | 45 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 473.00 | 32 813.00 | 58 660.00 | 91 473.00 |
VI Groupe et associés | 212 790.00 | 212 790.00 | | 212 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 384.00 | | | 37 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 591.00 | | | 27 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 342.00 | | | 54 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 355.00 | 1 239 474.00 | 6 881.00 | 1 246 355.00 |
VW T.V.A. | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 962 535.00 | 1 897 524.00 | 58 660.00 | 1 962 535.00 |