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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 184.00 | 11 555.00 | 1 628.00 | 13 184.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 17 085.00 | 17 085.00 | | 17 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 126.00 | 663 615.00 | 18 511.00 | 682 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 220.00 | 692 255.00 | 159 965.00 | 852 220.00 |
BT Marchandises | 406 652.00 | 29 776.00 | 376 876.00 | 406 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 405.00 | | 11 405.00 | 11 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 516.00 | 4 486.00 | 179 030.00 | 183 516.00 |
BZ Autres créances | 661 549.00 | | 661 549.00 | 661 549.00 |
CF Disponibilités | 12 578.00 | | 12 578.00 | 12 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 621.00 | 34 262.00 | 1 256 359.00 | 1 290 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 841.00 | 726 517.00 | 1 416 324.00 | 2 142 841.00 |
CU Autres participations | 39 600.00 | | 39 600.00 | 39 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 624.00 | 400 624.00 | | 400 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 354.00 | 196 354.00 | | 196 354.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 303.00 | 2 614.00 | | 4 303.00 |
DG Autres réserves | 46 168.00 | 14 090.00 | | 46 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 881.00 | 33 766.00 | | 110 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
DL TOTAL (I) | 761 641.00 | 650 760.00 | | 761 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 826.00 | 82 519.00 | | 60 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 815.00 | 31 857.00 | | 9 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 594.00 | 10 030.00 | | 9 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 305.00 | 527 074.00 | | 452 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 899.00 | 123 540.00 | | 104 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 16 645.00 | 17 252.00 | | 16 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 683.00 | 792 872.00 | | 654 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 324.00 | 1 443 632.00 | | 1 416 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 870.00 | | | 877 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 650.00 | | 45 307.00 | 25 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 650.00 | | 852 220.00 | 25 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 702.00 | | | 107 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 211.00 | | | 699 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 957.00 | | | 70 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 314.00 | 29 776.00 | 37 314.00 | 37 314.00 |
6T Sur comptes clients | 2 915.00 | 1 571.00 | | 2 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 229.00 | 31 347.00 | 37 314.00 | 40 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 229.00 | 31 347.00 | 37 314.00 | 40 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 347.00 | 37 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 305.00 | 452 305.00 | | 452 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 177 946.00 | | | 177 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
VB T. V. A. | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 749.00 | 22 822.00 | 37 927.00 | 60 749.00 |
VI Groupe et associés | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
VP Divers | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 916.00 | | | 499 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 921.00 | | | 14 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 437.00 | 854 416.00 | 7 020.00 | 861 437.00 |
VW T.V.A. | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 089.00 | 607 162.00 | 37 927.00 | 645 089.00 |