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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
AN Terrains | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
AP Constructions | 74 660.00 | 74 660.00 | | 74 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 879.00 | 306 345.00 | 20 534.00 | 326 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 757.00 | 90 326.00 | 5 430.00 | 95 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 137.00 | 502 527.00 | 32 610.00 | 535 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BN En cours de production de biens | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 951.00 | 18 979.00 | 310 972.00 | 329 951.00 |
BZ Autres créances | 172 331.00 | | 172 331.00 | 172 331.00 |
CF Disponibilités | 41 436.00 | | 41 436.00 | 41 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 959.00 | 18 979.00 | 598 980.00 | 617 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 096.00 | 521 507.00 | 631 589.00 | 1 153 096.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 83 699.00 | 83 699.00 | | 83 699.00 |
DH Report à nouveau | -72 430.00 | -123 046.00 | | -72 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 629.00 | 50 616.00 | | 135 629.00 |
DL TOTAL (I) | 308 598.00 | 172 969.00 | | 308 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911.00 | 79 787.00 | | 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 903.00 | 150 759.00 | | 78 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 178.00 | 122 658.00 | | 153 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 992.00 | 353 357.00 | | 322 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 589.00 | 526 325.00 | | 631 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 992.00 | 353 357.00 | | 322 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78 781.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 909.00 | 120.00 | 1 258 029.00 | 1 257 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 909.00 | 120.00 | 1 258 029.00 | 1 257 909.00 |
FM Production stockée | | | -41 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 976.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 119.00 | |
GE Autres charges | | | 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 200.00 | 1 619.00 | | 17 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 120.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | 26 458.00 | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | 26 458.00 | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 012.00 | 3 246.00 | | 15 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 012.00 | 3 246.00 | | 15 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 500.00 | 23 212.00 | | -13 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 841.00 | 1 512 463.00 | | 1 236 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 212.00 | 1 461 846.00 | | 1 101 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 629.00 | 50 616.00 | | 135 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 838.00 | | 19 299.00 | 515 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 428.00 | | 17 199.00 | 484 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | 2 100.00 | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 844.00 | 9 683.00 | | 492 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 648.00 | 9 683.00 | | 461 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 861.00 | | -7 119.00 | 11 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 861.00 | | -7 119.00 | 11 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 861.00 | | -7 119.00 | 11 861.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 903.00 | 78 903.00 | | 78 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 446.00 | 75 446.00 | | 75 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 307 176.00 | | | 307 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 775.00 | | | 22 775.00 |
VB T. V. A. | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
VC Groupe et associés | 104 946.00 | | | 104 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VP Divers | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 731.00 | | | 30 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 484.00 | 500 292.00 | 7 192.00 | 507 484.00 |
VW T.V.A. | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 992.00 | 322 992.00 | | 322 992.00 |