| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170 335.00 | 170 335.00 | | 170 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 582 705.00 | 430 629.00 | 152 077.00 | 582 705.00 |
AH Fonds commercial | 40 557 052.00 | 10 690 614.00 | 29 866 438.00 | 40 557 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 618 563.00 | | 2 618 563.00 | 2 618 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 829 999.00 | 30 741 311.00 | 8 088 688.00 | 38 829 999.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 588 142.00 | | 3 588 142.00 | 3 588 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 346 797.00 | 42 032 889.00 | 44 313 908.00 | 86 346 797.00 |
BT Marchandises | 10 627 811.00 | 2 158 861.00 | 8 468 950.00 | 10 627 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 379.00 | | 724 379.00 | 724 379.00 |
BZ Autres créances | 2 799 215.00 | | 2 799 215.00 | 2 799 215.00 |
CF Disponibilités | 1 774 786.00 | | 1 774 786.00 | 1 774 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021 119.00 | | 3 021 119.00 | 3 021 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 947 309.00 | 2 158 861.00 | 16 788 449.00 | 18 947 309.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 457 647.00 | | 457 647.00 | 457 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 751 753.00 | 44 191 749.00 | 61 560 004.00 | 105 751 753.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 853 600.00 | 15 853 600.00 | | 15 853 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585 360.00 | 1 585 360.00 | | 1 585 360.00 |
DG Autres réserves | 4 322 014.00 | 4 322 014.00 | | 4 322 014.00 |
DH Report à nouveau | 3 848 268.00 | 45 362 863.00 | | 3 848 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 082 945.00 | -2 148 124.00 | | -2 082 945.00 |
DK Provisions réglementées | 1 194 341.00 | 1 086 603.00 | | 1 194 341.00 |
DL TOTAL (I) | 24 726 705.00 | 66 068 382.00 | | 24 726 705.00 |
DP Provisions pour risques | 934 523.00 | 716 593.00 | | 934 523.00 |
DQ Provisions pour charges | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 029 123.00 | 716 593.00 | | 1 029 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 333.00 | 166 769.00 | | 1 342 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 087 401.00 | 21 904 762.00 | | 22 087 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 288 074.00 | 6 550 637.00 | | 5 288 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 839 616.00 | 6 092 411.00 | | 5 839 616.00 |
EA Autres dettes | 1 246 751.00 | 1 269 175.00 | | 1 246 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 804 175.00 | 35 983 754.00 | | 35 804 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 560 004.00 | 102 768 730.00 | | 61 560 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 295 574.00 | 14 078 992.00 | | 19 295 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 342 333.00 | 166 769.00 | | 1 342 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 701 875.00 | | 100 701 875.00 | 100 701 875.00 |
FG Production vendue services | 1 168 808.00 | | 1 168 808.00 | 1 168 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 754 375.00 | 1 116 308.00 | 101 870 683.00 | 100 754 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 222 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 281 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 402 712.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 291 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 125 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 272 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 246 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 672 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 136 333.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 237 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 158 861.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 427 428.00 | |
GE Autres charges | | | 10 830 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 802 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 520 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 943 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 006 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 182 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 917 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121.00 | | | 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 966.00 | 349 872.00 | | 217 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 087.00 | 349 872.00 | | 218 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 36 308.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 787.00 | 20 775.00 | | 55 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 704.00 | 303 286.00 | | 325 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 491.00 | 360 370.00 | | 383 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 405.00 | -10 498.00 | | -165 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 685 515.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 506 457.00 | 115 771 903.00 | | 106 506 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 589 402.00 | 117 920 028.00 | | 108 589 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 082 945.00 | -2 148 124.00 | | -2 082 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 102 537.00 | | 3 495 927.00 | 126 102 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 335.00 | | | 170 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 360 450.00 | 3 588 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 251 667.00 | 86 346 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 994.00 | 3 201 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 260 660.00 | 38 829 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 293.00 | | 2 619 969.00 | 583 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 214 702.00 | | 875 957.00 | 39 214 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 948 592.00 | | | 42 948 592.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 478 596.00 | 2 136 333.00 | 1 272 654.00 | 30 478 596.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 335.00 | | | 170 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 787.00 | 1 857.00 | 2 015.00 | 430 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 877 474.00 | 2 134 476.00 | 1 270 639.00 | 29 877 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 086 603.00 | 325 704.00 | 217 966.00 | 1 086 603.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 716 593.00 | 610 068.00 | 297 538.00 | 716 593.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 347 703.00 | 3 237 664.00 | 894 752.00 | 8 347 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 030 696.00 | 2 158 861.00 | 2 030 696.00 | 2 030 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 378 399.00 | 5 396 525.00 | 2 925 448.00 | 10 378 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 181 595.00 | 6 332 297.00 | 3 440 952.00 | 12 181 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 428.00 | 297 538.00 | |
UG ‐ Financières | | 182 639.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 704.00 | 217 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 087 401.00 | 557 880.00 | 16 508 601.00 | 22 087 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 288 074.00 | 5 288 074.00 | | 5 288 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 751.00 | 1 246 751.00 | | 1 246 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 588 142.00 | | | 3 588 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 724 379.00 | | | 724 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 342 333.00 | 1 342 333.00 | | 1 342 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -182 639.00 | | | -182 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799 215.00 | | | 2 799 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021 119.00 | | | 3 021 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 132 855.00 | 6 544 713.00 | 3 588 142.00 | 10 132 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 804 175.00 | 19 295 574.00 | 16 508 601.00 | 35 804 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 241.00 | | | 1 241.00 |