| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 577 230.00 | 515 426.00 | 61 804.00 | 577 230.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 3 897 439.00 | | 3 897 439.00 | 3 897 439.00 |
AP Constructions | 53 080 481.00 | 36 611 128.00 | 16 469 353.00 | 53 080 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 792 280.00 | 123 752 470.00 | 46 039 811.00 | 169 792 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 491 382.00 | 7 126 447.00 | 5 364 935.00 | 12 491 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 842 169.00 | | 2 842 169.00 | 2 842 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 690 610.00 | 168 005 470.00 | 74 685 139.00 | 242 690 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 058 542.00 | 1 587 018.00 | 65 471 524.00 | 67 058 542.00 |
BN En cours de production de biens | 11 213 142.00 | | 11 213 142.00 | 11 213 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 836 511.00 | 461 445.00 | 9 375 066.00 | 9 836 511.00 |
BT Marchandises | 25 794.00 | 1 386.00 | 24 409.00 | 25 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 900.00 | | 231 900.00 | 231 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 906 844.00 | 6 592.00 | 77 900 252.00 | 77 906 844.00 |
BZ Autres créances | 4 159 282.00 | | 4 159 282.00 | 4 159 282.00 |
CF Disponibilités | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 724.00 | | 303 724.00 | 303 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 736 981.00 | 2 056 441.00 | 168 680 540.00 | 170 736 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 427 591.00 | 170 061 912.00 | 243 365 680.00 | 413 427 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 117 145.00 | 28 117 145.00 | | 28 117 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 811 714.00 | 2 811 714.00 | | 2 811 714.00 |
DG Autres réserves | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
DH Report à nouveau | 3 192 353.00 | 2 078 439.00 | | 3 192 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 010 262.00 | 1 113 915.00 | | 2 010 262.00 |
DK Provisions réglementées | 2 722 658.00 | 2 722 658.00 | | 2 722 658.00 |
DL TOTAL (I) | 38 860 503.00 | 36 850 241.00 | | 38 860 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 817 737.00 | 20 118 863.00 | | 23 817 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 817 737.00 | 20 118 863.00 | | 23 817 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 163 106.00 | | | 84 163 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 818 430.00 | 239 446 739.00 | | 82 818 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 465 446.00 | 12 348 869.00 | | 13 465 446.00 |
EA Autres dettes | 240 457.00 | 1 685 826.00 | | 240 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 687 440.00 | 253 493 156.00 | | 180 687 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 365 680.00 | 310 462 260.00 | | 243 365 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 524 334.00 | | | 96 524 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 497 793.00 | | 3 497 793.00 | 3 497 793.00 |
FD Production vendue biens | 538 231 009.00 | | 538 231 009.00 | 538 231 009.00 |
FG Production vendue services | 13 996 016.00 | | 13 996 016.00 | 13 996 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 724 819.00 | | 555 724 819.00 | 555 724 819.00 |
FM Production stockée | | | -5 024 344.00 | |
FN Production immobilisée | | | 420 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 203 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 547 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 328 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 916 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 007 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 110 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 203 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 553 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 021 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 053 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 468 909.00 | |
GE Autres charges | | | 460 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 042 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 286 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 571 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 551 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 734 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 812.00 | 43 604.00 | | 95 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 812.00 | 43 604.00 | | 95 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 556.00 | 6 136.00 | | 267 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 061.00 | 286 296.00 | | 3 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 500.00 | 292 432.00 | | 277 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 689.00 | -248 828.00 | | -181 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542 484.00 | -14 375.00 | | 542 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 506 474.00 | 552 517 575.00 | | 557 506 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 496 212.00 | 551 403 661.00 | | 555 496 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 010 262.00 | 1 113 915.00 | | 2 010 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 049 156.00 | | | 236 049 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 690 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 103 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 954.00 | | | 723 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 214 070.00 | | | 235 214 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 303 352.00 | 13 021 230.00 | 756 192.00 | 155 303 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551 741.00 | 112 609.00 | 148 924.00 | 551 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 751 611.00 | 12 908 621.00 | 607 268.00 | 154 751 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 722 658.00 | | | 2 722 658.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 118 863.00 | 6 040 493.00 | 2 341 619.00 | 20 118 863.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 682 146.00 | | 251 948.00 | 682 146.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 514 199.00 | 2 049 849.00 | 2 514 199.00 | 2 514 199.00 |
6T Sur comptes clients | 2 992.00 | 3 600.00 | | 2 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 199 337.00 | 2 053 449.00 | 2 766 147.00 | 3 199 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 040 858.00 | 8 093 942.00 | 5 107 766.00 | 26 040 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 500 000.00 | 74 500 000.00 | | 74 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 818 430.00 | 82 818 430.00 | | 82 818 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 726 700.00 | 8 726 700.00 | | 8 726 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 141 062.00 | 3 141 062.00 | | 3 141 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 457.00 | 240 457.00 | | 240 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
UX Autres créances clients | 77 906 844.00 | | | 77 906 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -6 592.00 | | | -6 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 384 833.00 | | | 1 384 833.00 |
VI Groupe et associés | 9 663 106.00 | 9 663 106.00 | | 9 663 106.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 838.00 | | | 112 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 724.00 | | | 303 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 372 887.00 | 82 363 258.00 | 9 629.00 | 82 372 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 687 440.00 | 180 687 440.00 | | 180 687 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 518.00 | | | 518.00 |