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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AP Constructions | 70 438.00 | 57 873.00 | 12 566.00 | 70 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 829 214.00 | 1 650 139.00 | 179 075.00 | 1 829 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 080 860.00 | 1 709 219.00 | 371 641.00 | 2 080 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 601.00 | | 91 601.00 | 91 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 245.00 | 9 555.00 | 136 691.00 | 146 245.00 |
BZ Autres créances | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 178 645.00 | | 178 645.00 | 178 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 190.00 | 9 555.00 | 426 635.00 | 436 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 050.00 | 1 718 774.00 | 798 276.00 | 2 517 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 435 045.00 | 422 045.00 | | 435 045.00 |
DH Report à nouveau | 720.00 | 994.00 | | 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 089.00 | 12 726.00 | | 24 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 234.00 | | | 43 234.00 |
DL TOTAL (I) | 545 988.00 | 478 666.00 | | 545 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 522.00 | 132 951.00 | | 42 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 041.00 | 998.00 | | 27 041.00 |
EA Autres dettes | 1 454.00 | 2 025.00 | | 1 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 288.00 | 315 974.00 | | 252 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 276.00 | 794 640.00 | | 798 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 055.00 | | 577 055.00 | 577 055.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 055.00 | | 589 055.00 | 589 055.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 749.00 | 6 363.00 | | 10 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 738.00 | 649 885.00 | | 595 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 650.00 | 637 159.00 | | 571 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 089.00 | 12 726.00 | | 24 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 850.00 | | 20 845.00 | 2 065 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 835.00 | 2 080 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 835.00 | 2 080 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 850.00 | | 20 845.00 | 2 065 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 162.00 | 34 057.00 | | 1 675 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 675 162.00 | 34 057.00 | | 1 675 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 134 780.00 | | | 134 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 413.00 | | | 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VB T. V. A. | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VP Divers | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 783.00 | 164 783.00 | | 164 783.00 |
VW T.V.A. | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 288.00 | 252 288.00 | | 252 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |