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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
AP Constructions | 185 955.00 | 166 065.00 | 19 890.00 | 185 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 576.00 | 32 294.00 | 1 281.00 | 33 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 978.00 | 161 249.00 | 58 728.00 | 219 978.00 |
BF Prêts | 5 779.00 | | 5 779.00 | 5 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 629.00 | 386 755.00 | 124 873.00 | 511 629.00 |
BT Marchandises | 695 578.00 | 68 532.00 | 627 045.00 | 695 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 846.00 | 134 331.00 | 1 515 515.00 | 1 649 846.00 |
BZ Autres créances | 65 094.00 | | 65 094.00 | 65 094.00 |
CF Disponibilités | 722 942.00 | | 722 942.00 | 722 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 149.00 | | 66 149.00 | 66 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 199 612.00 | 202 863.00 | 2 996 748.00 | 3 199 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 241.00 | 589 619.00 | 3 121 622.00 | 3 711 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 380 691.00 | | | 1 380 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 012.00 | | | 1 648 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 816.00 | | | 1 179 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 775.00 | | | 241 775.00 |
EA Autres dettes | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 609.00 | | | 1 473 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 622.00 | | | 3 121 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 609.00 | | | 1 473 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 772 870.00 | | 6 772 870.00 | 6 772 870.00 |
FG Production vendue services | 18 348.00 | | 18 348.00 | 18 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 791 218.00 | | 6 791 218.00 | 6 791 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 900 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 418 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 155.00 | |
GE Autres charges | | | 50 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 791 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 085.00 | | | 80 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 203.00 | | | 81 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 117.00 | | | -1 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 983 375.00 | | | 6 983 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 916 253.00 | | | 6 916 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 121.00 | | | 67 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 535.00 | | 16 992.00 | 591 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 221.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 221.00 | 44 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 899.00 | 511 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 678.00 | 439 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 517.00 | | 8 670.00 | 525 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 872.00 | | 8 322.00 | 38 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 750.00 | 37 880.00 | 16 874.00 | 365 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 988.00 | 3 157.00 | | 23 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 762.00 | 34 722.00 | 16 874.00 | 341 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 68 532.00 | | |
6T Sur comptes clients | 82 804.00 | 88 622.00 | 37 096.00 | 82 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 804.00 | 157 155.00 | 37 096.00 | 82 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 804.00 | 157 155.00 | 37 096.00 | 82 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 155.00 | 37 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 816.00 | 1 179 816.00 | | 1 179 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 470.00 | 88 470.00 | | 88 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 559.00 | 93 559.00 | | 93 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 017.00 | 52 017.00 | | 52 017.00 |
UP Prêts | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 194.00 | | | 39 194.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 441.00 | | | 1 406 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 404.00 | | | 243 404.00 |
VB T. V. A. | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 435.00 | | | 39 435.00 |
VP Divers | 15.00 | | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 149.00 | | | 66 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 826 064.00 | 1 786 870.00 | 39 194.00 | 1 826 064.00 |
VW T.V.A. | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 609.00 | 1 473 609.00 | | 1 473 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 792.00 | | | 55 792.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
ST Autres comptes | 546 090.00 | | | 546 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 032.00 | | | 252 032.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 627.00 | | | 47 627.00 |
YT Sous‐traitance | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 388.00 | | | 86 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 384 940.00 | | | 1 384 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 031 588.00 | | | 1 031 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 408.00 | | | 861 408.00 |