| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 365.00 | 198 365.00 | | 198 365.00 |
AH Fonds commercial | 98 225.00 | | 98 225.00 | 98 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 681.00 | 23 535.00 | 146.00 | 23 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 653.00 | 221 900.00 | 98 753.00 | 320 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BZ Autres créances | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CF Disponibilités | 176 993.00 | | 176 993.00 | 176 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 414.00 | | 243 414.00 | 243 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 067.00 | 221 900.00 | 342 167.00 | 564 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
DH Report à nouveau | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
DK Provisions réglementées | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
DL TOTAL (I) | 216 819.00 | | | 216 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 154.00 | | | 38 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 614.00 | | | 34 614.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 596.00 | | | 47 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 348.00 | | | 125 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 167.00 | | | 342 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 348.00 | | | 125 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 570.00 | | 14 570.00 | 14 570.00 |
FG Production vendue services | 282 159.00 | | 282 159.00 | 282 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 729.00 | | 296 729.00 | 296 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 884.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30.00 | | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 804.00 | | | 297 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 049.00 | | | 270 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 653.00 | | | 320 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 589.00 | | | 296 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 818.00 | 82.00 | | 221 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 365.00 | | | 198 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 453.00 | 82.00 | | 23 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 596.00 | 47 596.00 | | 47 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
UX Autres créances clients | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
VB T. V. A. | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
VP Divers | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365.00 | | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 803.00 | 66 421.00 | 382.00 | 66 803.00 |
VW T.V.A. | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 348.00 | 125 348.00 | | 125 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
ST Autres comptes | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 571.00 | | | 19 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 89 154.00 | | | 89 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 066.00 | | | 57 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 881.00 | | | 125 881.00 |