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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 553.00 | 6 511.00 | 42.00 | 6 553.00 |
AH Fonds commercial | 89 459.00 | | 89 459.00 | 89 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 446.00 | 214 635.00 | 46 811.00 | 261 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 782.00 | 221 146.00 | 143 636.00 | 364 782.00 |
BZ Autres créances | 42 029.00 | | 42 029.00 | 42 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 2 163 159.00 | | 2 163 159.00 | 2 163 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 587.00 | | 2 284 587.00 | 2 284 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 369.00 | 221 146.00 | 2 428 223.00 | 2 649 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 643.00 | 364 727.00 | | 450 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 551.00 | 85 916.00 | | 36 551.00 |
DL TOTAL (I) | 597 195.00 | 560 643.00 | | 597 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 912.00 | 14 782.00 | | 9 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | 331.00 | | 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 791.00 | 20 629.00 | | 18 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 607.00 | 83 926.00 | | 80 607.00 |
EA Autres dettes | 1 721 507.00 | 1 881 366.00 | | 1 721 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 831 028.00 | 2 001 034.00 | | 1 831 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 223.00 | 2 561 677.00 | | 2 428 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 830 288.00 | 1 996 827.00 | | 1 830 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 566.00 | | 873 566.00 | 873 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 566.00 | | 873 566.00 | 873 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 404.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 755.00 | 12 412.00 | | 11 755.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 061.00 | 56 549.00 | | 65 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 2 239.00 | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 474.00 | 2 239.00 | | 3 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 329.00 | -2 239.00 | | 2 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 886.00 | 24 941.00 | | 4 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 167.00 | 940 574.00 | | 925 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 616.00 | 854 658.00 | | 888 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 551.00 | 85 916.00 | | 36 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 513.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 541.00 | | 23 222.00 | 356 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 981.00 | 364 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 981.00 | 261 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 512.00 | | 1 500.00 | 94 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 458.00 | | 20 969.00 | 255 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | | 753.00 | 6 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 574.00 | 18 266.00 | 11 693.00 | 214 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 053.00 | 1 458.00 | | 5 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 521.00 | 16 808.00 | 11 693.00 | 209 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 372.00 | 36 372.00 | | 36 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721 507.00 | 1 721 507.00 | | 1 721 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
VB T. V. A. | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 896.00 | 9 156.00 | 740.00 | 9 896.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 852.00 | | | 35 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
VW T.V.A. | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 028.00 | 1 830 288.00 | 740.00 | 1 831 028.00 |