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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 37 881.00 | | 37 881.00 | 37 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 336.00 | | 97 336.00 | 97 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BZ Autres créances | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 676.00 | 111 551.00 | 53 125.00 | 164 676.00 |
CF Disponibilités | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 700.00 | 111 551.00 | 56 149.00 | 167 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 036.00 | 111 551.00 | 153 485.00 | 265 036.00 |
CU Autres participations | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
DH Report à nouveau | -127 844.00 | -118 808.00 | | -127 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 430.00 | -9 036.00 | | 152 430.00 |
DL TOTAL (I) | 58 691.00 | -93 739.00 | | 58 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 100.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 640.00 | 326 733.00 | | 89 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 58 768.00 | | 4 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 793.00 | 387 230.00 | | 94 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 485.00 | 293 491.00 | | 153 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534.00 | | 3 534.00 | 3 534.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 160.00 | | | -13 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -460.00 | -782.00 | | -460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 082.00 | 15 132.00 | | 180 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 652.00 | 24 168.00 | | 27 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 430.00 | -9 036.00 | | 152 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
UX Autres créances clients | 514.00 | | | 514.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 460.00 | | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 793.00 | 94 793.00 | | 94 793.00 |