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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AH Fonds commercial | 31 313.00 | | 31 313.00 | 31 313.00 |
AN Terrains | 90 554.00 | 29 633.00 | 60 921.00 | 90 554.00 |
AP Constructions | 1 262 884.00 | 1 087 107.00 | 175 776.00 | 1 262 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 034 643.00 | 1 696 850.00 | 337 794.00 | 2 034 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 266.00 | 131 695.00 | 19 571.00 | 151 266.00 |
AX Avances et acomptes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 605.00 | | 44 605.00 | 44 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 640 948.00 | 2 951 992.00 | 688 956.00 | 3 640 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 344.00 | | 194 344.00 | 194 344.00 |
BN En cours de production de biens | 302 347.00 | | 302 347.00 | 302 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 895.00 | 31 830.00 | 233 064.00 | 264 895.00 |
BZ Autres créances | 95 253.00 | | 95 253.00 | 95 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 330 351.00 | | 330 351.00 | 330 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 033.00 | | 31 033.00 | 31 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 222.00 | 31 830.00 | 1 386 392.00 | 1 418 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 170.00 | 2 983 822.00 | 2 075 348.00 | 5 059 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 372 293.00 | | | 372 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 142.00 | | | 235 142.00 |
DL TOTAL (I) | 827 435.00 | | | 827 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 831.00 | | | 606 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 315.00 | | | 419 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 316.00 | | | 220 316.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 913.00 | | | 1 247 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 075 348.00 | | | 2 075 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 143.00 | | | 861 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 658 341.00 | 514 795.00 | 4 173 136.00 | 3 658 341.00 |
FG Production vendue services | 6 761.00 | 96.00 | 6 857.00 | 6 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 665 102.00 | 514 891.00 | 4 179 993.00 | 3 665 102.00 |
FM Production stockée | | | 7 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 208 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 473 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 409.00 | |
GE Autres charges | | | 9 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 721.00 | | | 721.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 237.00 | | | 91 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 217 517.00 | | | 4 217 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 375.00 | | | 3 982 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 142.00 | | | 235 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 581.00 | | | 52 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 584 067.00 | | 122 573.00 | 3 584 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 61 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 693.00 | 3 640 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 663.00 | 3 541 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 020.00 | | | 38 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 503 185.00 | | 103 675.00 | 3 503 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 862.00 | | 18 899.00 | 42 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 838 995.00 | 178 409.00 | 65 412.00 | 2 838 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 832 288.00 | 178 409.00 | 65 412.00 | 2 832 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 315.00 | 419 315.00 | | 419 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 253.00 | 96 253.00 | | 96 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 932.00 | 88 932.00 | | 88 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 605.00 | | | 44 605.00 |
UX Autres créances clients | 226 826.00 | | | 226 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
VB T. V. A. | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VC Groupe et associés | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 699.00 | 197 928.00 | 386 770.00 | 584 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 365.00 | | | 206 365.00 |
VP Divers | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 911.00 | 353 111.00 | 99 800.00 | 452 911.00 |
VW T.V.A. | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 913.00 | 861 143.00 | 386 770.00 | 1 247 913.00 |