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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 566 844.00 | 486 716.00 | 80 128.00 | 566 844.00 |
AP Constructions | 79 786.00 | 79 786.00 | | 79 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609 086.00 | 2 249 963.00 | 359 123.00 | 2 609 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 992.00 | 24 992.00 | | 24 992.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 283 000.00 | 2 841 456.00 | 441 543.00 | 3 283 000.00 |
BZ Autres créances | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 333.00 | | 19 333.00 | 19 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 333.00 | 2 841 456.00 | 460 876.00 | 3 302 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 490.00 | | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 13 682.00 | | | 13 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
DK Provisions réglementées | 147 002.00 | | | 147 002.00 |
DL TOTAL (I) | 219 087.00 | | | 219 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 192.00 | | | 67 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 261.00 | | | 86 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 043.00 | | | 85 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 597.00 | | | 174 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 876.00 | | | 460 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 597.00 | | | 174 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 792.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 202.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330 196.00 | | | 330 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 768.00 | | | 391 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 903.00 | | | 366 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 865.00 | | | 24 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 257 322.00 | | 25 678.00 | 3 257 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 283 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 282 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 257 170.00 | | 25 678.00 | 3 257 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 707 693.00 | 133 763.00 | | 2 707 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707 693.00 | 133 763.00 | | 2 707 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 204.00 | 7 174.00 | 22 376.00 | 162 204.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 400.00 | 4 792.00 | | 62 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 604.00 | 11 966.00 | 22 376.00 | 224 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 174.00 | 22 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 261.00 | 86 261.00 | | 86 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 485.00 | 5 417.00 | 14 068.00 | 19 485.00 |
VW T.V.A. | 60 764.00 | 60 764.00 | | 60 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 597.00 | 174 597.00 | | 174 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |