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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 531 166.00 | 241 772.00 | 289 394.00 | 531 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 097.00 | 464 724.00 | 213 373.00 | 678 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 216.00 | 135 088.00 | 20 129.00 | 155 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 479.00 | 841 583.00 | 547 896.00 | 1 389 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BT Marchandises | 361 991.00 | | 361 991.00 | 361 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
BZ Autres créances | 179 290.00 | | 179 290.00 | 179 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 251.00 | | 191 251.00 | 191 251.00 |
CF Disponibilités | 159 124.00 | | 159 124.00 | 159 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 448.00 | | 930 448.00 | 930 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 927.00 | 841 583.00 | 1 478 344.00 | 2 319 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 942.00 | | | 51 942.00 |
DG Autres réserves | 372 703.00 | | | 372 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 527.00 | | | 173 527.00 |
DL TOTAL (I) | 639 421.00 | | | 639 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 624.00 | | | 220 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 134.00 | | | 30 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 799.00 | | | 429 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 843.00 | | | 129 843.00 |
EA Autres dettes | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 811.00 | | | 817 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 344.00 | | | 1 478 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 992.00 | | | 641 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 673.00 | 100 641.00 | 11 994.00 | 718 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 673.00 | 100 641.00 | 11 994.00 | 718 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 889.00 | 8 670.00 | 12 448.00 | 24 889.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 34 264.00 | | |
6T Sur comptes clients | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316.00 | 34 264.00 | 316.00 | 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 205.00 | 42 934.00 | 12 764.00 | 25 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 264.00 | 316.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 670.00 | 12 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 799.00 | 429 799.00 | | 429 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 581.00 | 48 581.00 | | 48 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
UX Autres créances clients | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84.00 | | | 84.00 |
VB T. V. A. | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VC Groupe et associés | 28 277.00 | | | 28 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 608.00 | 44 789.00 | 116 180.00 | 220 608.00 |
VI Groupe et associés | 29 474.00 | 29 474.00 | | 29 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 904.00 | 33 904.00 | | 33 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 411.00 | | | 137 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 218.00 | 217 218.00 | | 217 218.00 |
VW T.V.A. | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 811.00 | 641 992.00 | 116 180.00 | 817 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 542.00 | | | 48 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
ST Autres comptes | 279 011.00 | | | 279 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 530.00 | | | 126 530.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 31 056.00 | | | 31 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 609.00 | | | 56 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 883 355.00 | | | 883 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 836 569.00 | | | 836 569.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 452 082.00 | | | 452 082.00 |