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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 929.00 | 5 929.00 | | 5 929.00 |
AH Fonds commercial | 338 889.00 | | 338 889.00 | 338 889.00 |
AP Constructions | 175 975.00 | 175 975.00 | | 175 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 090.00 | 471 034.00 | 14 057.00 | 485 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 643.00 | 335 826.00 | 210 816.00 | 546 643.00 |
AX Avances et acomptes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 683.00 | | 19 683.00 | 19 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | 12 384.00 | 12 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 559.00 | 988 764.00 | 597 795.00 | 1 586 559.00 |
BT Marchandises | 57 932.00 | | 57 932.00 | 57 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
BZ Autres créances | 34 543.00 | | 34 543.00 | 34 543.00 |
CF Disponibilités | 32 678.00 | | 32 678.00 | 32 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | 12 033.00 | 12 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 882.00 | | 163 882.00 | 163 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 441.00 | 988 764.00 | 761 677.00 | 1 750 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 209 244.00 | 201 898.00 | | 209 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588.00 | 7 346.00 | | -588.00 |
DL TOTAL (I) | 252 656.00 | 253 244.00 | | 252 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 762.00 | 236 187.00 | | 191 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 725.00 | 148 068.00 | | 147 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 142.00 | 85 592.00 | | 97 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 973.00 | 87 255.00 | | 69 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 493.00 | | |
EA Autres dettes | 2 419.00 | 1 924.00 | | 2 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 022.00 | 559 520.00 | | 509 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 677.00 | 812 764.00 | | 761 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 184 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 536 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 616.00 | |
GE Autres charges | | | 9 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | 208.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 563.00 | 208.00 | | -25 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 672.00 | 1 524 323.00 | | 1 558 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 260.00 | 1 516 977.00 | | 1 559 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -588.00 | 7 346.00 | | -588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 575.00 | 14 817.00 | | 1 574 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 32 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 833.00 | 1 586 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 344 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 485.00 | 1 209 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 818.00 | | | 344 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 522.00 | 13 591.00 | | 1 198 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 235.00 | 1 225.00 | | 31 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 508.00 | 50 740.00 | 2 485.00 | 940 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 503.00 | 425.00 | | 5 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 005.00 | 50 315.00 | 2 485.00 | 935 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 629.00 | 72 049.00 | 51 580.00 | 123 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 142.00 | 97 142.00 | | 97 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 515.00 | 26 515.00 | | 26 515.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 873.00 | 318.00 | | 15 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 384.00 | | | 12 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 772.00 | 55 772.00 | | 55 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 990.00 | 41 558.00 | 87 812.00 | 135 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 873.00 | | | 63 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 033.00 | | | 12 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 529.00 | 73 590.00 | 27 939.00 | 101 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 022.00 | 363 010.00 | 139 392.00 | 509 022.00 |