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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 688.00 | 38 633.00 | 1 055.00 | 39 688.00 |
AH Fonds commercial | 546 318.00 | | 546 318.00 | 546 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 443.00 | 302 966.00 | 101 478.00 | 404 443.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | 13 062.00 | 13 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 664.00 | 341 599.00 | 662 065.00 | 1 003 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 086 020.00 | 7 665.00 | 2 078 355.00 | 2 086 020.00 |
BZ Autres créances | 111 935.00 | | 111 935.00 | 111 935.00 |
CF Disponibilités | 25 838.00 | | 25 838.00 | 25 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | 5 952.00 | 5 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 745.00 | 7 665.00 | 2 222 081.00 | 2 229 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 410.00 | 349 264.00 | 2 884 146.00 | 3 233 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 966.00 | 100 000.00 | | 311 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 852.00 | 204 852.00 | | 204 852.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
DG Autres réserves | 107 278.00 | 107 278.00 | | 107 278.00 |
DH Report à nouveau | -488 502.00 | -368 759.00 | | -488 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 250.00 | -119 743.00 | | 413 250.00 |
DL TOTAL (I) | 550 178.00 | -75 038.00 | | 550 178.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 532.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 532.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733.00 | 130.00 | | 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 847 120.00 | 385 563.00 | | 847 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 060.00 | 82 585.00 | | 490 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 939 042.00 | 148 760.00 | | 939 042.00 |
EA Autres dettes | 57 012.00 | 6 405.00 | | 57 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 967.00 | 623 443.00 | | 2 333 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 884 146.00 | 618 938.00 | | 2 884 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 333 967.00 | 623 443.00 | | 2 333 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 706 106.00 | | 5 706 106.00 | 5 706 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 706 106.00 | | 5 706 106.00 | 5 706 106.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 783 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 128 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 909 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 665.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 166 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 617 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 641.00 | 14 119.00 | | 67 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 172.00 | | | 71 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 163.00 | | | 82 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 113.00 | 273.00 | | 65 113.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63 032.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 113.00 | 63 305.00 | | 65 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 050.00 | -63 305.00 | | 17 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 786.00 | | | 205 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 865 764.00 | 808 398.00 | | 5 865 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 452 515.00 | 928 142.00 | | 5 452 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 250.00 | -119 743.00 | | 413 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 940.00 | | 480 324.00 | 525 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 13 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 1 003 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 404 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 193.00 | | 255 813.00 | 330 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 936.00 | | 213 508.00 | 190 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 811.00 | | 11 004.00 | 4 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 438.00 | 134 161.00 | | 207 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 048.00 | 11 585.00 | | 27 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 390.00 | 122 576.00 | | 180 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 532.00 | | 70 532.00 | 70 532.00 |
6T Sur comptes clients | 886.00 | 7 665.00 | 887.00 | 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 886.00 | 7 665.00 | 887.00 | 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 418.00 | 7 665.00 | 71 419.00 | 71 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 665.00 | 887.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 060.00 | 490 060.00 | | 490 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 752.00 | 286 752.00 | | 286 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 520.00 | 259 520.00 | | 259 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
UX Autres créances clients | 2 086 020.00 | | | 2 086 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 75 886.00 | | | 75 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VI Groupe et associés | 847 120.00 | 847 120.00 | | 847 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
VP Divers | 185.00 | | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 990.00 | 51 990.00 | | 51 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 970.00 | 2 203 908.00 | 13 062.00 | 2 216 970.00 |
VW T.V.A. | 340 780.00 | 340 780.00 | | 340 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 967.00 | 2 333 967.00 | | 2 333 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |