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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 40 137.00 | 33 863.00 | 6 274.00 | 40 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 099.00 | 223.00 | 2 877.00 | 3 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 746.00 | 63 588.00 | 26 157.00 | 89 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 138.00 | 97 674.00 | 60 464.00 | 158 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
BZ Autres créances | 84 356.00 | | 84 356.00 | 84 356.00 |
CF Disponibilités | 567 196.00 | | 567 196.00 | 567 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 292.00 | | 47 292.00 | 47 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 861.00 | | 705 861.00 | 705 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 999.00 | 97 674.00 | 766 325.00 | 863 999.00 |
CU Autres participations | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 479.00 | 110 241.00 | | 184 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 086.00 | 74 238.00 | | 112 086.00 |
DL TOTAL (I) | 304 949.00 | 192 864.00 | | 304 949.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 439.00 | 14 853.00 | | 11 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 341.00 | 108 816.00 | | 130 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 919.00 | 61 292.00 | | 91 919.00 |
EA Autres dettes | 227 678.00 | 124 360.00 | | 227 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 376.00 | 324 321.00 | | 461 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 325.00 | 518 685.00 | | 766 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 223.00 | | 15 714.00 | 145 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 798.00 | 158 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 798.00 | 132 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 066.00 | | 15 714.00 | 120 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 145.00 | 18 057.00 | 2 528.00 | 82 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 145.00 | 18 057.00 | 2 528.00 | 82 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 341.00 | 130 341.00 | | 130 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 678.00 | 227 678.00 | | 227 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 77 762.00 | | | 77 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 439.00 | 3 497.00 | 7 941.00 | 11 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 292.00 | | | 47 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 895.00 | 138 895.00 | | 138 895.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 376.00 | 453 434.00 | 7 941.00 | 461 376.00 |