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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 994.00 | 44 702.00 | 23 292.00 | 67 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 156.00 | 44 702.00 | 63 454.00 | 108 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 889.00 | | 224 889.00 | 224 889.00 |
BZ Autres créances | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
CF Disponibilités | 216 952.00 | | 216 952.00 | 216 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 185.00 | | 461 185.00 | 461 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 341.00 | 44 702.00 | 524 639.00 | 569 341.00 |
CU Autres participations | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
DL TOTAL (I) | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 806.00 | | | 282 806.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 354.00 | | | 51 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 353.00 | | | 428 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 639.00 | | | 524 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 536.00 | | | 401 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 152 842.00 | | 1 152 842.00 | 1 152 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 152 842.00 | | 1 152 842.00 | 1 152 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 756.00 | |
GE Autres charges | | | 3 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 956.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 595.00 | | | 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 762.00 | | | -3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 734.00 | | | 1 158 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 171.00 | | | 1 094 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 404.00 | | | 96 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 242.00 | | | 56 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 441.00 | 11 261.00 | | 33 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 441.00 | 11 261.00 | | 33 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 764.00 | 4 756.00 | | 5 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 764.00 | 4 756.00 | | 5 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 125.00 | 28 125.00 | | 28 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 817.00 | | | 10 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 232.00 | 243 832.00 | 9 400.00 | 253 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 354.00 | 401 537.00 | | 412 354.00 |