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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 165.00 | 8 269.00 | 895.00 | 9 165.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 385.00 | 37 820.00 | 99 565.00 | 137 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 800.00 | 108 387.00 | 78 413.00 | 186 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 261.00 | 154 477.00 | 273 783.00 | 428 261.00 |
BT Marchandises | 165 607.00 | 6 400.00 | 159 207.00 | 165 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 649.00 | 18 144.00 | 385 505.00 | 403 649.00 |
BZ Autres créances | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 66 433.00 | | 66 433.00 | 66 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 542.00 | 24 544.00 | 741 998.00 | 766 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 802.00 | 179 021.00 | 1 015 782.00 | 1 194 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
CU Autres participations | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 600.00 | 22 560.00 | | 225 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 881.00 | | | 21 881.00 |
DG Autres réserves | 180 533.00 | | | 180 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 600.00 | | | 86 600.00 |
DL TOTAL (I) | 514 614.00 | | | 514 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 384.00 | | | 174 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 828.00 | | | 154 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 903.00 | | | 137 903.00 |
EA Autres dettes | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 168.00 | | | 501 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 782.00 | | | 1 015 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 640.00 | | | 380 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 315.00 | | 102 946.00 | 325 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 428 261.00 | | | 428 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 324 186.00 | | | 324 186.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 992.00 | | 1 173.00 | 32 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 178.00 | | 101 008.00 | 223 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 145.00 | | 765.00 | 69 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 224.00 | 33 253.00 | | 121 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 992.00 | 278.00 | | 7 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 232.00 | 32 975.00 | | 113 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 809.00 | 6 400.00 | 3 809.00 | 3 809.00 |
6T Sur comptes clients | | 18 144.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 809.00 | 24 544.00 | 3 809.00 | 3 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 809.00 | 24 544.00 | 3 809.00 | 3 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 544.00 | 3 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 828.00 | 154 828.00 | | 154 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 536.00 | 48 536.00 | | 48 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 579.00 | 55 579.00 | | 55 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 806.00 | 5 806.00 | | 5 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
UX Autres créances clients | 377 324.00 | | | 377 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
VB T. V. A. | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 093.00 | 53 565.00 | 117 159.00 | 174 093.00 |
VI Groupe et associés | 22 049.00 | 22 049.00 | | 22 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 275.00 | 418 177.00 | 29 098.00 | 447 275.00 |
VW T.V.A. | 17 536.00 | 17 536.00 | | 17 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 969.00 | 374 441.00 | 117 159.00 | 494 969.00 |